Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2443

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 307 170
2	Средства в центральных банках	0	1 834 545
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 834 545
2.1.1	Обязательные резервы	0	823 363
3	Средства в кредитных организациях	-134 483	218 886
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 257 408	46 271 407
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-1 257 408	43 818 816
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-1 257 408	13 757 846
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	30 060 043
4.2	долговые ценные бумаги	0	2 452 591
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	38 573 021
5.1	долговые ценные бумаги	0	31 779 732
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	6 793 289
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	722 986
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	722 977
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	443 238
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-50 000	4 220 343
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	711 208
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	15 279
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	15 279
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	57 085
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	26 432
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	26 432
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-443	2 274 834
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	14 022
14	Всего активов	-1 442 334	96 220 786
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 396 117	61 534 100
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-1 396 117	10 024 734
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	27 209 845
15.5	средства физических лиц	0	24 299 493
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	28
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	14 616 483
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	14 616 483
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	26 432
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	26 432
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	406 873
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	237 036
21	Всего обязательств	-1 396 117	76 820 924
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-50 000	16 000 000
22.1	в базовый капитал	-50 000	16 000 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	2 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-1 330 646
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	395 584
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 214 781
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	111 623
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	1 103 158
33	Прибыль (убыток)	3 783	1 120 143
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	3 783	614 547
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-46 217	19 399 862

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 703 175	4 469 500
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	2 687 909	4 455 534
1.2	долговые ценные бумаги	15 266	13 966
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	111 623	90 866
2.1	долговые ценные бумаги	111 623	53 613
2.2	долевые ценные бумаги	0	37 253
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	2 814 798	4 560 366
7	Прочие активы	3 590 702	3 644 732
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	6 405 500	8 205 098

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	8 420 928
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	4 455 534
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 749 564
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	215 830
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	511 890

Страница была полезной?