Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	24 858
2	Средства в центральных банках	0	704 908
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	704 908
2.1.1	Обязательные резервы	0	129 732
3	Средства в кредитных организациях	-5 898	1 826 885
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-192 432	14 387 497
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-192 432	13 423 505
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	11 918 240
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-192 432	1 125 549
4.2	долговые ценные бумаги	0	963 992
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	627 842
5.1	долговые ценные бумаги	0	625 466
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	2 376
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-433 309	20 000
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	384 971
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	178 719
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	178 719
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	262 625
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	206 764
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	83 024
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	123 740
12	Прочие активы	0	95 626
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-631 639	18 513 931
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-203 151	14 590 003
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-197 253	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-5 898	6 408 279
15.5	средства физических лиц	0	8 181 724
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	4 379
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	2 905
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-32 775	832 905
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	1
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-4 224	113 040
21	Всего обязательств	-240 150	15 540 327
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-330 067	576 379
22.1	в базовый капитал	-330 067	576 379
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	920 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-33 005
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 601
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-19 031	176 909
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	13 428
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-19 031	163 481
33	Прибыль (убыток)	-26 382	1 347 729
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	47 374	591 230
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-16 009	-16 009
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-391 489	2 973 604

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	637 290	566 957
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	633 712	562 985
1.2	долговые ценные бумаги	3 578	3 972
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	33 908
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	33 908
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	637 290	600 865
7	Прочие активы	0	0
8	Прочие обязательства	113 043	120 570
9	Всего	750 333	721 435

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	721 435
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	229 116
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	371 749
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	120 570
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?