Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1810

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	7 481 857
2	Средства в центральных банках	0	2 329 417
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 329 417
2.1.1	Обязательные резервы	0	612 349
3	Средства в кредитных организациях	-168 058	1 207 073
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 666 024	65 398 682
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-1 666 024	62 392 771
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	4 623 279
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 666 024	57 769 492
4.2	долговые ценные бумаги	0	3 005 911
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-486 357	9 526 547
5.1	долговые ценные бумаги	-486 357	9 320 497
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	206 050
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-778 312	1 578 080
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-778 312	1 578 080
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-309 456	78 256
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	4 481 898
9.1	инвестиционное имущество	0	964 983
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	920 336
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	920 336
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	1 602 773
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	1 570 028
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 098 485
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	471 543
12	Прочие активы	-620	2 381 127
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	418 665
14	Всего активов	-3 408 827	97 404 711
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 160 970	80 677 098
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	467 246
15.3	средства кредитных организаций	-1 664 265	1 968 539
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-168 075	19 106 277
15.5	средства физических лиц	0	58 653 091
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-1 328 630	481 945
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	312
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	312
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	438 060
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	438 060
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-603	1 840 133
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	1 292
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-4 679	276 195
21	Всего обязательств	-3 166 252	83 231 798
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-550 000	6 000 030
22.1	в базовый капитал	-550 000	6 000 030
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	3 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-61 825
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 237 305
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	14 726
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	14 724
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	307 425	3 982 677
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	371 303	2 746 702
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-242 575	14 172 913

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	93 646	95 405
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	93 464	95 405
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	93 646	95 405
7	Прочие активы	304 422	0
8	Прочие обязательства	4 679	0
9	Всего	402 747	95 405

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	506 191
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	184 351
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	304 422
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	17 418
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?