Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 200 026
2	Средства в центральных банках		3 808 808
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		3 808 808
2.1.1	Обязательные резервы		546 341
3	Средства в кредитных организациях	-60 916	2 537 359
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-238 237	60 847 064
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-238 237	60 847 064
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		3 369 698
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-217 417	57 465 444
4.2	долговые ценные бумаги		0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		4 777 684
5.1	долговые ценные бумаги		4 777 684
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-42 007	39 155 152
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-42 007	39 154 605
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		9 709 949
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 497 237	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-444	1 980 701
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		100 796
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		100 796
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-2 671	149 846
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-1 835	3 106
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-365	1 044
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	-1 470	2 062
12	Прочие активы	-64 138	656 312
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		468 200
14	Всего активов	-1 905 650	116 681 948
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-79 404	98 518 734
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-15 701	28 068 669
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-63 703	11 392 853
15.5	средства физических лиц		58 910 383
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		146 829
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		141
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		141
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-28	2 989
17.1	отложенные налоговые обязательства	-28	772
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-279 241	762 633
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		197 996
21	Всего обязательств	-358 673	99 482 493
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 200 710	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-2 500	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		802 780
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		141 329
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		497 344
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	176 542
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		18 955
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-343 574	14 396 710
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-58 242	1 909 560
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 546 977	17 199 455

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 509 456	5 923 960
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	4 509 456	5 923 960
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	28 206	9 251
2.1	долговые ценные бумаги	28 206	9 251
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	4 537 662	5 933 211
7	Прочие активы	304 607	150 483
9	Всего	4 842 269	6 083 694

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 306 832
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 923 960
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	150 483
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	232 338
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	51
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	41 267

Страница была полезной?