Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1810

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	5 619 335
2	Средства в центральных банках	0	1 374 415
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 374 415
2.1.1	Обязательные резервы	0	550 325
3	Средства в кредитных организациях	-79 863	714 059
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 726 109	61 660 830
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-1 726 109	58 367 530
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-30 000	5 877 546
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 696 109	52 489 984
4.2	долговые ценные бумаги	0	3 293 300
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-885 265	8 368 764
5.1	долговые ценные бумаги	-885 265	8 163 551
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	205 213
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-1 191 340	3 579 572
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-1 191 340	3 579 572
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-31 388	87 958
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	4 243 912
9.1	инвестиционное имущество	0	688 450
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	940 957
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	940 957
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	1 768 551
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	1 759 022
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 267 012
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	492 010
12	Прочие активы	-628	1 357 473
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	418 404
14	Всего активов	-3 914 593	90 134 230
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 946 548	73 541 637
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	25 485
15.3	средства кредитных организаций	-1 674 847	855 907
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-109 883	13 945 591
15.5	средства физических лиц	0	58 326 261
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-2 161 818	388 393
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц		0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	360 149
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	360 149
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-543	1 903 350
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	966
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-3 703	264 020
21	Всего обязательств	-3 950 794	76 069 156
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-250 000	6 000 030
22.1	в базовый капитал	-250 000	6 000 030
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	3 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	10 160	10 160
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-112 762
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 237 305
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	11 483
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	11 481
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	296 361	3 939 178
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	667 043	3 174 947
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	36 201	14 065 074

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	70 992	92 254
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	70 992	92 254
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	316 964	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	316 964	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	387 956	92 254
7	Прочие активы	282 490	0
8	Прочие обязательства	3 703	0
9	Всего	674 149	92 254

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 042 329
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	404 180
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	599 454
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	38 695
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?