Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Акционерный коммерческий банк „Держава“ публичное акционерное общество»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2738

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	177 026
2	Средства в центральных банках	0	116 285
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	116 285
2.1.1	Обязательные резервы	0	83 336
3	Средства в кредитных организациях	-11 150	151 819
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-642 942	9 812 769
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-642 942	7 251 771
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	3 115 651
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-642 942	4 136 120
4.2	долговые ценные бумаги	0	2 560 998
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-7 436	6 538 224
5.1	долговые ценные бумаги	0	5 210 960
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги	0	744 514
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-320 029	44
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	3 213
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	6 884
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	6 884
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	0	143 409
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	140 641
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	112 261
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	0	1 974 712
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	380 056
14	Всего активов	-981 557	19 304 441
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-541 063	10 133 220
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-522 477	179 309
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-11 150	5 489 934
15.5	средства физических лиц	0	3 685 726
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-7 436	778 251
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 152 150
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	0	2 152 150
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	37 350
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	35 927
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	421 320
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	9 270
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	107 455
21	Всего обязательств	-541 063	12 851 495
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-540 000	500 032
22.1	в базовый капитал	-540 000	500 032
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход	0	293 444
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-44 351
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-35 394	5 568 921
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 261	798 430
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	134 900	134 900
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-440 494	6 452 946

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	609 711	1 033 152
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	511 130	944 702
1.2	долговые ценные бумаги	98 581	88 450
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	609 711	1 033 152
7	Прочие активы	193 494	327 763
8	Прочие обязательства	647 636	647 636
9	Всего	1 450 841	2 008 551

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 008 551
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	944 702
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 063 849

Страница была полезной?