Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1671
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409802, квартальная
Номер строки | Наименование показателя | Консолидационные корректировки (+,–) |
Итого |
---|---|---|---|
I. АКТИВЫ | |||
1 | Денежные средства и их эквиваленты | ||
2 | Средства в центральных банках | ||
2.1 | Средства в Центральном банке Российской Федерации | ||
2.1.1 | Обязательные резервы | ||
3 | Средства в кредитных организациях | ||
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ||
4.1 | Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли | ||
4.2 | Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли | ||
5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания | ||
6 | Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: | ||
6.1 | Кредиты (займы) кредитным организациям | ||
6.2 | Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам | ||
7 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | ||
8 | Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы | ||
8.1 | Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия | ||
9 | Инвестиции, удерживаемые до погашения | ||
10 | Основные средства и материальные запасы | ||
10.1 | Инвестиционное имущество | ||
11 | Гудвил и нематериальные активы, в том числе: | ||
11.1 | Гудвил | ||
11.2 | Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) | ||
11.3 | Права на обслуживание ипотечных кредитов | ||
12 | Налоговые активы | ||
12.1 | Отложенные налоговые активы | ||
13 | Прочие активы | ||
14 | Активы и группы активов, предназначенные для продажи | ||
15 | Всего активов | ||
II. ПАССИВЫ | |||
16 | Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков | ||
16.1 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | ||
17 | Средства кредитных организаций | ||
18 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | ||
18.1 | Вклады физических лиц | ||
19 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ||
19.1 | Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли | ||
19.2 | Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли | ||
20 | Выпущенные долговые обязательства | ||
21 | Налоговые обязательства, в том числе: | ||
21.1 | Отложенные налоговые обязательства | ||
21.2 | Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила | ||
21.3 | Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) | ||
21.4 | Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов | ||
22 | Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи | ||
23 | Прочие обязательства, в том числе: | ||
23.1 | Обязательства по пенсионному обеспечению | ||
23.2 | Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения | ||
24 | Резервы на возможные потери | ||
25 | Всего обязательств | ||
III. КАПИТАЛ | |||
26 | Средства акционеров (участников), в том числе включенные: | ||
26.1 | в базовый капитал | ||
26.2 | в добавочный капитал | ||
27 | Эмиссионный доход | ||
28 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | ||
29 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | ||
30 | Переоценка основных средств и нематериальных активов | ||
31 | Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов | ||
32 | Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи | ||
33 | Прибыль (убыток) | ||
33.1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | ||
34 | Прочие компоненты в составе капитала | ||
34.1 | Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала | ||
35 | Доля малых акционеров (участников) в составе капитала | ||
36 | Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) |
Раздел «Справочно».
Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки
Номер строки | Финансовый актив (финансовое обязательство) | Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 | Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П |
---|
Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
---|
Страница была полезной?