Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 028 994
2	Средства в центральных банках		2 578 259
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		2 578 259
2.1.1	Обязательные резервы		495 667
3	Средства в кредитных организациях	-69 845	1 911 894
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-40 922	22 045 728
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания		8 859 963
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-166 463	51 326 616
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям		3 656 978
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	-134 521	47 520 145
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 500 449	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения
10	Основные средства и материальные запасы	554 551	721 585
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		27 468
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	-795	156 165
12.1	Отложенные налоговые активы	-350	528
13	Прочие активы	-47 462	1 051 914
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		1 864 142
15	Всего активов	-1 271 385	92 572 728
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	-99 011	14 630 589
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-81 427	60 089 675
18.1	Вклады физических лиц		47 938 883
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 127 251
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства		363 911
21	Налоговые обязательства, в том числе:	114 011	116 705
21.1	Отложенные налоговые обязательства	114 011	114 801
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	-88 580	848 311
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери		176 550
25	Всего обязательств	-155 007	77 352 992
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 197 210	3 100 000
26.1	в базовый капитал
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		1 411 404
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	429 289	429 295
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	-345 764	12 944 258
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-85 014	576 188
34	Прочие компоненты в составе капитала	-2 693	157 587
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 116 378	15 219 736

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?