Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3431

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Акционерное общество 'Волго-окский коммерческий банк')	Участник 2 (Акционерное общество 'Алма Банк')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	266 674	75 880	53 350	0	395 904
2	Средства в центральных банках	375 136	92 353	59 697	530 000	1 057 186
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	375 136	92 353	59 697	530 000	1 057 186
2.1.1	Обязательные резервы	75 386	40 435	7 698	0	123 519
3	Средства в кредитных организациях	228 719	76 537	54 876	-50 115	310 017
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	890 734	606 410	0	0	1 497 144
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	890 734	606 410	0	0	1 497 144
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	7 655 296	1 943 185	1 564 192	-866 600	10 296 073
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	1 316 725	230 000	545 885	-866 600	1 226 010
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	6 338 571	1 713 185	1 018 307	0	9 070 063
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	287 865	741 603	0	0	1 029 468
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	389 690	0	0	-389 690	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия				0	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	182 065	0	0	182 065
10	Основные средства и материальные запасы	469 029	292 680	317 398	0	1 079 107
10.1	Инвестиционное имущество	0	282 770	26 915	0	309 685
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	58 310	2 154	9 377	0	69 841
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	58 310	2 154	9 377	0	69 841
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	74 356	71 729	13 351	0	159 436
12.1	Отложенные налоговые активы	0	55 490	9 714	0	65 204
13	Прочие активы	53 791	13 006	19 513	0	86 310
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	547 499	0	0	0	547 499
15	Всего активов	11 297 099	4 097 602	2 091 754	-776 405	16 710 050
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	41 455	349 154	13	-390 622	0
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 090 436	5 051 014	1 495 505	0	15 636 955
18.1	Вклады физических лиц	8 200 745	3 265 250	161 537	0	11 627 532
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	0	387	0	387
21	Налоговые обязательства, в том числе:	260	0	57 983	0	58 243
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0	57 983	0	57 983
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	132 620	126 646	22 379	0	281 645
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	32 892	5	2 141	0	35 038
25	Всего обязательств	9 297 663	5 526 819	1 578 408	-390 622	16 012 268
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	1 174 000	2 000	47 500	-49 500	1 174 000
26.1	в базовый капитал	1 174 000	2 000	24 670	-26 670	1 174 000
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	731 167	0	315	-315	731 167
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-570	-15 615	0	34 301	18 116
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	3 057	232 313	-243 513	-8 143
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	36 139	-1 418 659	223 718	-208 538	-1 367 340
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-269 739	209 991	-5 635	-592	-65 975
34	Прочие компоненты в составе капитала	58 700	0	9 500	-9 500	58 700
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	91 282	91 282
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	1 999 436	-1 429 217	513 346	-385 783	697 782

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?