Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 281 907	30 227	13 228	923	3 866	-39 978	1 290 173
2	Средства в центральных банках	854 758						854 758
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	854 758						854 758
2.1.1	Обязательные резервы	331 840						331 840
3	Средства в кредитных организациях	306 278						306 278
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	104 123						104 123
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	20 181 095		85 193		12 000	-481 210	19 797 078
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	127 189						127 189
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	17 853 906		85 193		12 000	-471 730	17 479 369
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	348 393						348 393
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	345 837	20 000				-274 997	90 840
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	77 678						77 678
10	Основные средства и материальные запасы	1 725 399	148 692	2 748	1 294	931		1 879 064
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	133 700					-17 868	115 832
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	133 700					-17 868	115 832
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	113 515	1 062	978		574		116 129
12.1	Отложенные налоговые активы	113 515	1 062	978		574		116 129
13	Прочие активы	273 788	1 116 158	10 073	32 263	1 147	-127 363	1 306 066
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	116 048						116 048
15	Всего активов	25 862 519	1 316 139	112 220	34 480	18 518	-941 416	26 402 460
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	174 606						174 606
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	174 606						174 606
17	Средства кредитных организаций	140 000	391 502	21 159	12 000		-532 209	32 452
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	22 367 618					-66 865	22 300 753
18.1	Вклады физических лиц	18 298 802						18 298 802
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства
21	Налоговые обязательства, в том числе:		648					648
21.1	Отложенные налоговые обязательства		648					648
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	439 923	710 775	2 826	7 381	98	-59 508	1 101 495
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	64 312	8 861	1 752	2 310			77 235
25	Всего обязательств	23 186 459	1 111 786	25 737	21 691	98	-658 582	23 687 189
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	2 308 084	207 828	80 000	14 700	20 000	-322 528	2 308 084
26.1	в базовый капитал
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-76 714						-76 714
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	575 967						575 967
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	-394 027	-3 475	6 483	-2 279	-1 580	39 694	-355 184
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-43 472	16 632	5 111	23	26	-36 801	-58 481
34	Прочие компоненты в составе капитала	262 750						262 750
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала				368			368
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 676 060	204 353	86 483	12 789	18 420	-282 834	2 715 271

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?