Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2225

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Лизинг")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	4 343 871	0	0	4 343 871
2	Средства в центральных банках	3 374 102	0	0	3 374 102
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	3 374 102	0	0	3 374 102
2.1.1	Обязательные резервы	674 302	0	0	674 302
3	Средства в кредитных организациях	831 116	49 966	-49 966	831 116
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	14 098	-14 098	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	86 822 212	159 984	-161 348	86 820 848
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	6 267 143	0	0	6 267 143
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	80 555 069	159 984	-161 348	80 553 705
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5 997	0	0	5 997
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	19 702	52	-20	19 734
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия			-20	19 734
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	3 159 764	71 497	0	3 231 261
10.1	Инвестиционное имущество	144 073	0	0	144 073
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	285 894	9	0	285 903
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	285 894	9	0	285 903
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	243 190	37 815	0	281 005
12.1	Отложенные налоговые активы	0	37 815	0	37 815
13	Прочие активы	1 119 082	17 310	-3 444	1 132 948
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	701 206	0	0	701 206
15	Всего активов	100 906 136	350 731	-228 876	101 027 991
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	1 000 000	140 454	-140 454	1 000 000
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	85 196 105	0	-49 966	85 146 139
18.1	Вклады физических лиц	74 118 829	0	0	74 118 829
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	1 306 986	0	-14 042	1 292 944
21	Налоговые обязательства, в том числе:	68 510	26 238	0	94 748
21.1	Отложенные налоговые обязательства	68 510	26 238	0	94 748
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 062 811	114 749	-677	1 176 883
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	167 158	0	0	167 158
25	Всего обязательств	88 801 570	281 441	-205 139	88 877 872
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	933 568	20	-20	933 568
26.1	в базовый капитал	821 228	20	-20	821 228
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	2 078 018	0	0	2 078 018
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	0	0	0
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	1 589 511	0	0	1 589 511
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	7 363 434	69 270	-23 717	7 408 987
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	750 412	843	-192	751 063
34	Прочие компоненты в составе капитала	140 035	0		140 035
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0		0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0		0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	12 104 566	69 290	-23 737	12 150 119

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?