Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1671

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 2 (Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	180 758	5		0	180 763
2	Средства в центральных банках	162 505	0		0	162 505
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	162 505	0		0	162 505
2.1.1	Обязательные резервы	26 340	0		0	26 340
3	Средства в кредитных организациях	63 432	1	496	-497	63 432
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0		0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0		0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0		0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0		0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	2 825 032	11 388	1 863	-3 169	2 835 114
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	172 920	0		0	172 920
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	2 652 112	11 388	1 863	-3 169	2 662 194
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0		0	0
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	196 457	0		-189 301	7 156
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0		0	0
10	Основные средства и материальные запасы	207 596	139 443	39 760	-30 728	356 071
10.1	Инвестиционное имущество	0	0		0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	0		0	0
11.1	Гудвил	0	0		0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0		0	0
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0		0	0
12	Налоговые активы	14 139	144	196	0	14 479
12.1	Отложенные налоговые активы	0	144	196	0	340
13	Прочие активы	69 160	7 475	11	-3 568	73 078
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	205 185	0	39 142	-3 914	240 413
15	Всего активов	3 924 264	158 456	81 468	-231 177	3 933 011
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0		0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0		0	0
17	Средства кредитных организаций	834	0		0	834
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 003 759	0		-497	3 003 262
18.1	Вклады физических лиц	2 195 451	0		0	2 195 451
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0		0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0		0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0		0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	198 111	0		0	198 111
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0		0	0
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0		0	0
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0		0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0		0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0		0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0		0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	219 448	1 612	219	0	221 279
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0		0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0		0	0
24	Резервы на возможные потери	5 507	0		0	5 507
25	Всего обязательств	3 427 659	1 612	219	-497	3 428 993
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	500 000	157 611	82 010	-239 621	500 000
26.1	в базовый капитал	500 000	157 611	82 010	-239 621	500 000
26.2	в добавочный капитал	0	0		0	0
27	Эмиссионный доход	0	0		0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0		0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	0		0	0
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0		0	0
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0		0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0		0	0
33	Прибыль (убыток)	-3 395	-767	-761	8 941	4 018
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	22 150	-1	-202	-41 379	-19 432
34	Прочие компоненты в составе капитала	0	0		0	0
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0		0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0		0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	496 605	156 844	81 249	-230 680	504 018

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?