Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2816

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

160001 г.Вологда, ул. Благовещенская д. 3

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации
		Головная кредитная организация	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью "СГБ-лизинг")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 417 165	1	0	1 417 166
2	Средства в центральных банках	1 353 693	0	0	1 353 693
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	1 353 693	0	0	1 353 693
2.1.1	Обязательные резервы	312 320	0	0	312 320
3	Средства в кредитных организациях	249 420	13 640	-3 098	259 962
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	328 258	0	0	328 258
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	328 258	0	0	328 258
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	34 252 171	553 259	-755 852	34 049 578
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	20 237 485	0	0	20 237 485
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	14 014 686	553 259	-755 852	13 812 093
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11 557 785	0	-1 485	11 556 300
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	0	0	0	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	194 225	0	0	194 225
10	Основные средства и материальные запасы	1 811 718	290 508	-34 238	2 067 988
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	104 091	32	0	104 123
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	270 842	20 696	0	291 538
12.1	Отложенные налоговые активы	247 144	20 696	0	267 840
13	Прочие активы	448 055	71 930	-13 111	506 874
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0	0	0
15	Всего активов	51 987 423	950 066	-807 784	52 129 705
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	2 706 182	638 215	-631 117	2 713 280
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	44 734 896	0	-3 098	44 731 798
18.1	Вклады физических лиц	17 307 937	0	0	17 307 937
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	22 861	0	0	22 861
21	Налоговые обязательства, в том числе:	124 412	0	0	124 412
21.1	Отложенные налоговые обязательства	124 412	0	0	124 412
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	815 559	264 722	-7 953	1 072 328
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	134 162	0	-432	133 730
25	Всего обязательств	48 538 072	902 937	-642 600	48 798 409
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	661 215	1 500	-1 485	661 230
26.1	в базовый капитал	656 415	1 500	-1 485	656 430
26.2	в добавочный капитал	4 800	0	0	4 800
27	Эмиссионный доход	0	0	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	143 188	0	0	143 188
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	681 565	0	0	681 565
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	1 930 322	45 629	-163 699	1 812 252
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	357 688	3 256	-31 664	329 280
34	Прочие компоненты в составе капитала	33 061	0	0	33 061
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	3 449 351	47 129	-165 184	3 331 296

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?