Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1671

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 2 (Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	324 906	5		0	324 911
2	Средства в центральных банках	164 299	0		0	164 299
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	164 299	0		0	164 299
2.1.1	Обязательные резервы	31 944	0		0	31 944
3	Средства в кредитных организациях	84 595	2	2 172	-2 174	84 595
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0		0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0		0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0		0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0		0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	3 133 971	11 388		0	3 145 359
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	118 568	0		0	118 568
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	3 015 403	11 388		0	3 026 791
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0		0	0
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	196 457	0		-189 301	7 156
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0		0	0
10	Основные средства и материальные запасы	207 615	139 966	39 760	0	387 341
10.1	Инвестиционное имущество	0	0		0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	0		0	0
11.1	Гудвил	0	0		0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0		0	0
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0		0	0
12	Налоговые активы	14 139	144	145	0	14 428
12.1	Отложенные налоговые активы	0	144	145	0	289
13	Прочие активы	68 050	6 214	451	0	74 715
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	155 271	0	39 142	0	194 413
15	Всего активов	4 349 303	157 719	81 670	-191 475	4 397 217
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0		0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0		0	0
17	Средства кредитных организаций	379	0		0	379
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 315 669	0		-2 174	3 313 495
18.1	Вклады физических лиц	2 270 462	0		0	2 270 462
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0		0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0		0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0		0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	199 961	0		0	199 961
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0		0	0
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0		0	0
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0		0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0		0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0		0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0		0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	347 699	874	219	0	348 792
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0		0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0		0	0
24	Резервы на возможные потери	6 335	0		0	6 335
25	Всего обязательств	3 870 043	874	219	-2 174	3 868 962
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	500 000	157 611	82 010	-239 621	500 000
26.1	в базовый капитал	500 000	157 611	82 010	-239 621	500 000
26.2	в добавочный капитал	0	0		0	0
27	Эмиссионный доход	0	0		0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0		0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	0		0	0
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0		0	0
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0		0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0		0	0
33	Прибыль (убыток)	-20 740	-766	-559	50 320	28 255
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-107 691	40	-559	0	-108 210
34	Прочие компоненты в составе капитала	0	0		0	0
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0		0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0		0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	479 260	156 845	81 451	-189 301	528 255

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?