Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3340

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-1 759 978	0
2	Средства в центральных банках		2 835 664
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		2 835 664
2.1.1	Обязательные резервы		429 623
3	Средства в кредитных организациях	-601 060	501 873
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-4 659 828	81 239 682
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-4 659 828	54 192 523
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		13 705 470
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-4 659 828	40 487 053
4.2	долговые ценные бумаги		27 047 159
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-284 634	18 441 247
5.1	долговые ценные бумаги	-284 634	18 441 247
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		169 054
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		169 054
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 596 240	46 780
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		1 194 492
9.1	инвестиционное имущество		879 094
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		331 164
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		331 164
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		1 102 874
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		770 207
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-27 851	1 654 747
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-8 929 591	107 517 577
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-11 256 500	80 460 677
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		13 431 548
15.3	средства кредитных организаций	-8 584 889	49 833 464
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 386 977	9 989 688
15.5	средства физических лиц
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-284 634	7 205 977
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		31 041
17.1	отложенные налоговые обязательства		31 041
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-17 238	2 419 610
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-23 719	1 048 697
21	Всего обязательств	-11 297 457	83 960 025
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 800 000	24 240 010
22.1	в базовый капитал
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	33 122	209 547
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-640	1 015 409
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	-640	47 827
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	4 135 384	-1 907 414
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период		264 628
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 367 866	23 557 552

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	15 730 837	15 565 786
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	15 346 774	15 181 723
1.2	долговые ценные бумаги	384 063	384 063
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	49 674	33 807
2.1	долговые ценные бумаги	49 674	33 807
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	15 780 511	15 599 593
7	Прочие активы	563 566	568 481
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	16 344 077	16 168 074

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	17 173 709
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	15 181 723
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	986 351
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 005 635
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-947 324

Страница была полезной?