Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3340

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-1 905 735	0
2	Средства в центральных банках		5 252 764
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		5 252 764
2.1.1	Обязательные резервы		424 966
3	Средства в кредитных организациях	-828 998	685 136
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-5 054 097	83 032 028
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-5 054 097	56 153 256
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		14 360 891
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-5 054 097	41 792 365
4.2	долговые ценные бумаги		26 878 772
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-143 730	23 995 711
5.1	долговые ценные бумаги	-143 730	23 995 711
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 736 081
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		1 736 081
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 584 560	58 460
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		1 503 911
9.1	инвестиционное имущество		1 220 793
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		254 457
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		254 457
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		1 120 045
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		726 415
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-120 358	1 587 745
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-9 637 478	119 226 338
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-11 954 798	96 747 635
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		13 751 112
15.3	средства кредитных организаций	-8 957 832	61 585 610
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 853 236	14 120 261
15.5	средства физических лиц
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-143 730	7 290 652
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		58 597
17.1	отложенные налоговые обязательства		58 597
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-16 664	2 591 804
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-29 641	893 641
21	Всего обязательств	-12 001 103	100 291 677
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 800 000	19 240 010
22.1	в базовый капитал
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	18 008	287 181
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-320	1 013 029
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	-320	45 447
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	4 145 937	-1 605 559
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период		1 155 930
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 363 625	18 934 661

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	15 742 362	15 451 925
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	15 358 363	15 067 926
1.2	долговые ценные бумаги	383 999	383 999
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	47 628	33 603
2.1	долговые ценные бумаги	47 628	33 603
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	15 789 990	15 485 528
7	Прочие активы	340 115	499 857
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	16 130 105	15 985 385

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	16 959 595
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	15 067 926
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	883 856
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 007 813
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	316 492

Страница была полезной?