• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Код формы по ОКУД 0409802, квартальная
тыс. рублей
Номер строки Наименование показателя Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 0 5 599 300
2 Средства в центральных банках 0 7 496 322
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 0 4 595 040
2.1.1 Обязательные резервы 0 1 213 359
3 Средства в кредитных организациях -1 839 2 560 474
4 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -18 906 651 287 964 057
4.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: -18 021 530 279 677 938
4.1.1 кредиты (займы) кредитным организациям -18 021 530 23 428 772
4.1.2 кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам 0 256 249 166
4.2 долговые ценные бумаги -885 121 8 286 119
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 16 349 684
5.1 долговые ценные бумаги, в том числе: 0 16 349 684
5.1.1 векселя 0 0
5.2 долевые ценные бумаги 0 0
5.3 кредиты (займы) 0 0
6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 996 873
6.1 долговые ценные бумаги, в том числе: 0 0
6.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0 0
6.2 долевые ценные бумаги, в том числе: 0 0
6.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0 0
6.3 кредиты (займы) 0 0
6.4 производные финансовые инструменты 0 948 954
6.5 производные финансовые инструменты для целей хеджирования 0 47 919
7 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы -1 776 015 14 276
8 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия 0 0
9 Основные средства и материальные запасы, в том числе: 0 5 816 475
9.1 инвестиционное имущество 0 0
10 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 0 1 834 885
10.1 гудвил 0 0
10.2 нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 1 834 885
10.3 права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
11 Налоговые активы, в том числе: 0 3 821 750
11.1 отложенные налоговые активы, в том числе: 0 3 667 947
11.1.1 отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам 0 3 667 947
11.1.2 отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам 0 0
12 Прочие активы 0 3 250 607
13 Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи 0 102 400
14 Всего активов -20 684 505 335 807 103
II. ПАССИВЫ
15 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -18 927 386 257 100 697
15.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0
15.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
15.3 средства кредитных организаций -3 322 845 3 854 836
15.4 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями -14 716 207 17 864 934
15.5 средства физических лиц 0 193 165 276
15.6 выпущенные долговые ценные бумаги -888 334 42 215 651
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 503 979
16.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 0 0
16.2 средства физических лиц 0 0
16.3 средства кредитных организаций 0 0
16.4 выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
16.5 производные финансовые инструменты 0 397 664
16.6 производные финансовые инструменты для целей хеджирования 0 106 315
17 Налоговые обязательства, в том числе: 0 1 316 652
17.1 отложенные налоговые обязательства 0 888 388
17.2 отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила 0 0
17.3 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0
17.4 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
18 Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи 0 0
19 Прочие обязательства, в том числе: 0 5 296 312
19.1 обязательства по пенсионному обеспечению 0 0
20 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 0 127 512
21 Всего обязательств -18 927 386 264 345 152
III. КАПИТАЛ
22 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: -890 902 4 173 000
22.1 в базовый капитал -890 902 4 173 000
22.2 в добавочный капитал 0 0
23 Эмиссионный доход -428 226 165
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
25 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 -12 467
26 Переоценка основных средств и нематериальных активов 0 1 866
27 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов -1 127 986 -1 190 206
28 Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи 0 0
29 Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска 0 0
30 Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков 0 -30 802
31 Прочие компоненты в составе капитала, в том числе: 0 69 863
31.1 оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 0 21 656
31.2 финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 48 207
32 Прибыль (убыток), в том числе: 262 197 68 224 532
32.1 прибыль (убыток) за отчетный период -1 789 329 8 826 993
33 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0
34 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) -1 757 119 71 461 951

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей
Номер строки Финансовый актив (финансовое обязательство) Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 17 084 377 23 176 400
1.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность 17 078 403 23 176 400
1.2 долговые ценные бумаги 5 974 0
2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 21 656 0
2.1 долговые ценные бумаги 21 656 0
2.2 долевые ценные бумаги 0 0
2.3 кредиты (займы) и дебиторская задолженность 0 0
3 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0
3.1 долговые ценные бумаги 0 0
3.2 долевые ценные бумаги 0 0
3.3 кредиты (займы) и дебиторская задолженность 0 0
4 Финансовые обязательства 0 0
5 Прочие активы 1 530 026 1 558 910
6 Прочие обязательства 0 0
7 Всего 18 636 059 24 735 310

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 18 763 571
1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 17 078 403
1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 1 557 656
1.3 по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах 127 512
1.4 под операции с резидентами офшорных зон 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд 10 069 083
Страница была полезной?