Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 200 026
2	Средства в центральных банках		3 808 808
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		3 808 808
2.1.1	Обязательные резервы		546 341
3	Средства в кредитных организациях	-60 916	2 537 359
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-238 237	60 847 064
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-238 237	60 847 064
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		3 369 698
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-217 417	57 465 444
4.2	долговые ценные бумаги		0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		4 777 684
5.1	долговые ценные бумаги		4 777 684
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-42 007	39 155 152
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-42 007	39 154 605
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		9 709 949
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 497 237	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-444	1 980 701
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		100 796
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		100 796
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-2 671	149 846
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-1 835	3 106
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-365	1 044
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	-1 470	2 062
12	Прочие активы	-64 138	656 312
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		468 200
14	Всего активов	-1 905 650	116 681 948
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-79 404	98 518 734
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-15 701	28 068 669
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-63 703	11 392 853
15.5	средства физических лиц		58 910 383
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		146 829
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		141
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		141
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-28	2 989
17.1	отложенные налоговые обязательства	-28	772
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-279 241	762 633
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		197 996
21	Всего обязательств	-358 673	99 482 493
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 200 710	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-2 500	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		802 780
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		141 329
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		497 344
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	176 542
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		18 955
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-343 574	14 396 710
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-58 242	1 909 560
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 546 977	17 199 455

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 509 456	5 923 960
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	4 509 456	5 923 960
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	28 206	9 251
2.1	долговые ценные бумаги	28 206	9 251
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	4 537 662	5 933 211
7	Прочие активы	304 607	150 483
9	Всего	4 842 269	6 083 694

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 306 832
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 923 960
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	150 483
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	232 338
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	51
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	41 267

Страница была полезной?