Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 087 991
2	Средства в центральных банках		2 851 149
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		2 851 149
2.1.1	Обязательные резервы		569 499
3	Средства в кредитных организациях	-88 163	3 270 751
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-292 278	59 811 634
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-292 278	59 811 634
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		4 182 917
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-278 983	55 602 151
4.2	долговые ценные бумаги		0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		5 418 202
5.1	долговые ценные бумаги		5 418 202
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-42 188	9 524 730
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-42 188	9 524 730
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 496 837	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-532	1 999 447
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		42 381
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		42 381
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-1 823	148 739
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-964	1 978
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-458	1 152
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	-506	826
12	Прочие активы	-74 520	379 343
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		506 427
14	Всего активов	-1 996 341	86 040 794
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-139 345	68 123 405
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-48 832	328 187
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-90 513	10 356 664
15.5	средства физических лиц		57 268 668
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		169 886
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-34	3 023
17.1	отложенные налоговые обязательства	-34	782
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-306 403	551 475
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		177 266
21	Всего обязательств	-445 782	68 855 169
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 200 710	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-2 500	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		802 780
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		45 967
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		497 344
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	157 587
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-347 156	14 497 197
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-62 222	2 009 649
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 550 559	17 185 625

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 055 375	5 610 303
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	4 055 375	5 610 303
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	41 543	9 251
2.1	долговые ценные бумаги	41 543	9 251
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	4 096 918	5 619 554
7	Прочие активы		100 492
9	Всего	4 096 918	5 720 046

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5 937 383
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 610 303
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	100 492
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	226 537
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	51
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	28 797

Страница была полезной?