Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 439 726						2 439 726
2	Средства в центральных банках	2 804 206						2 804 206
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	2 804 206						2 804 206
2.1.1	Обязательные резервы	459 238						459 238
3	Средства в кредитных организациях	2 799 565	21 236	5 041	47 018	10 807	-84 102	2 799 565
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	14 559 343		117 489			-59 927	14 616 905
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	6 132 361		130 233			-66 419	6 196 175
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	48 245 653	122 164	63 321	52 155	9 862	-155 339	48 337 816
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	2 250 274						2 250 274
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	45 995 379			48 000			46 043 379
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 499 543					-1 499 543	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	3 373 217						3 373 217
10	Основные средства и материальные запасы	158 978		958	36 537	980 000	575 230	1 751 703
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	29 310						29 310
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	29 310						29 310
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	141 954		1 230	96	106	-627	142 759
12.1	Отложенные налоговые активы			1 230	96	106	-627	805
13	Прочие активы	905 437	17 973	16 587	12 906	171 732	-32 162	1 092 473
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	361 169			1 371			362 540
15	Всего активов	83 450 462	161 373	334 859	150 083	1 172 507	-1 322 889	83 946 395
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	7 285 695	111 600	109 199			-167 291	7 339 203
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	60 409 135	9 786				-89 407	60 329 514
18.1	Вклады физических лиц	47 042 769						47 042 769
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	130 553						130 553
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства	448 430					-8	448 422
21	Налоговые обязательства, в том числе:	64 527	1 798	5 805	1 821	1 257	115 228	190 436
21.1	Отложенные налоговые обязательства	64 527		3	622	57	59 014	124 223
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	670 780	998	33 678	2 916	23 631	-45 574	686 429
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	131 275						131 275
25	Всего обязательств	69 140 395	124 182	148 682	4 737	24 888	-187 052	69 255 832
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.1	в базовый капитал	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1 411 404						1 411 404
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	6					447 060	447 066
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	12 466 465	7 191	145 697	144 346	17 609	-383 994	12 397 314
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	1 952 853	7 191	62 693	19 977	17 847	-67 062	1 993 499
34	Прочие компоненты в составе капитала	155 000		5 280			-2 693	157 587
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	14 310 067	37 191	186 177	145 346	1 147 619	-1 135 837	14 690 563

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?