Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	73 374 990
2	Средства в центральных банках	0	50 344 127
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	50 344 127
2.1.1	Обязательные резервы	0	12 956 748
3	Средства в кредитных организациях	-7 259 503	9 141 079
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-61 279 179	1 597 684 766
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-79 149 509	1 536 528 202
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-7 503 934	588 162 850
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-71 645 575	948 365 352
4.2	долговые ценные бумаги	17 870 330	61 156 564
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-36 010 782	241 375 295
5.1	долговые ценные бумаги	-36 005 357	131 027 080
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	-5 425	110 348 214
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-12 529 279	731 929 930
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-12 521 916	684 155 840
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	13 315 878
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	-7 362	40 899 945
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	1 999 588
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-109 139 021	16 565 309
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-10 139 112	79 960 649
9.1	инвестиционное имущество	-10 139 112	27 370 655
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	32 525 799	42 134 405
10.1	гудвил	32 525 799	32 525 799
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	9 608 606
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	-359 290	38 541 369
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-359 290	34 426 786
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-359 290	21 215 714
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	13 211 072
12	Прочие активы	-93 481 902	40 117 706
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	8 932 143
14	Всего активов	-297 672 269	2 930 101 768
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-256 758 753	1 756 382 109
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	6 910 970
15.3	средства кредитных организаций	-153 876 661	124 044 784
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-92 014 312	646 539 066
15.5	средства физических лиц	0	946 236 102
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-10 867 780	32 651 187
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-6 028 813	7 580 709
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 028 813	6 659 249
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	921 460
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	1 009 536	1 531 251
17.1	отложенные налоговые обязательства	1 009 536	1 170 855
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	7 947 159	716 557 476
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	38 721 816	556 399 444
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-24 628 708	18 670 730
21	Всего обязательств	-278 459 579	2 500 722 275
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-28 659 368	226 487 207
22.1	в базовый капитал	-28 656 038	226 487 207
22.2	в добавочный капитал	-3 330	0
23	Эмиссионный доход	-41 111 438	332 644 908
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-394 254	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10 791	5 030 871
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-6 317	183 058
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-153	5 668 027
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	42 801	88 070
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	2 002 380	2 002 380
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	-2 385 719	-2 385 719
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 671 331
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	69 628
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	47 198 119	-145 312 600
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-29 286 506	58 310 538
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	3 301 960	3 301 960
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-19 212 690	429 379 493

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	227 411 543	254 189 318
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	206 823 200	232 829 227
1.2	долговые ценные бумаги	20 588 343	21 360 091
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	12 065	18 220
2.1	долговые ценные бумаги	12 065	12 065
2.2	долевые ценные бумаги	0	6 155
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		36 710 095
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		36 710 095
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7 234	6 894
4.3	средства кредитных организаций	7 234	6 894
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	227 430 842	290 924 527
7	Прочие активы	140 143 157	63 256 115
8	Прочие обязательства	25 887 995	24 551 688
9	Всего	393 461 994	378 732 330

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	400 803 755
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	231 453 916
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	144 780 382
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	24 551 688
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	17 769
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	2 469 512

Страница была полезной?