Расчёт собственных средств (капитала) по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЗАО «Кавказ-Гелиос» РНКО

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала) по ОКПО

09233272

Основной государственный регистрационный номер

1020900001792

Регистрационный номер (порядковый номер)

1618

БИК

049133858

Почтовый адрес

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Пушкинская, 82

Код формы 0409134, месячная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Остаток на отчётную дату
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	25 416
100	Основной капитал
101	Уставный капитал кредитной организации	21 200
102	Эмиссионный доход кредитной организации
103	Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли предшествующих лет	2 883
104	Часть нераспределенной прибыли текущего года, в том числе:
104.1	переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
104.2	финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе:
104.2.1	реализованный
104.2.2	нереализованный, всего, в том числе:
	положительный
	отрицательный
104.3	величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
104.3.1	с Положением Банка России № 254-П
104.3.2	с Положением Банка России № 283-П
104.3.3	с Указанием Банка России № 1584-У
104.3.4	с Указанием Банка России № 2732-У
105	Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли текущего года
106	Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть), в том числе:	3 042
106.1	финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе:
106.1.1	реализованный
106.1.2	нереализованный, всего, в том числе:
	положительный
	отрицательный
106.2	величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
106.2.1	с Положением Банка России № 254-П
106.2.2	с Положением Банка России № 283-П
106.2.3	с Указанием Банка России № 1584-У
106.2.4	с Указанием Банка России № 2732-У
107	Субординированный заем с дополнительными условиями
108	Источники основного капитала, итого	27 125
109	Нематериальные активы
110	Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников)
111	Непокрытые убытки предшествующих лет, в том числе:
111.1	финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе:
111.1.1	реализованный
111.1.2	нереализованный, всего, в том числе:
	положительный
	отрицательный
111.2	величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
111.2.1	с Положением Банка России № 254-П
111.2.2	с Положением Банка России № 283-П
111.2.3	с Указанием Банка России № 1584-У
111.2.4	с Указанием Банка России № 2732-У
112	Убыток текущего года, в том числе:	1 709
112.1	переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	-2 573
112.2	финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе:
112.2.1	реализованный
112.2.2	нереализованный, всего, в том числе:
	положительный
	отрицательный
112.3	величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
112.3.1	с Положением Банка России № 254-П
112.3.2	с Положением Банка России № 283-П
112.3.3	с Указанием Банка России № 1584-У
112.3.4	с Указанием Банка России № 2732-У
113	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов
114	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
115	Отрицательная величина дополнительного капитала
116	Основной капитал, итого	25 416
200	Дополнительный капитал
201	Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки
202	Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли текущего года
203	Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), в том числе:
203.1	переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
203.2	финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе:
203.2.1	реализованный
203.2.2	нереализованный, всего, в том числе:
	положительный
	отрицательный
203.3	величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
203.3.1	с Положением Банка России № 254-П
203.3.2	с Положением Банка России № 283-П
203.3.3	с Указанием Банка России № 1584-У
203.3.4	с Указанием Банка России № 2732-У
204	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости, в том числе:
204.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований, установленных абзацем первым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка России № 215-П
204.2	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований, установленных абзацем вторым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка России № 215-П
205	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке
206	Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций
207	Нераспределенная прибыль предшествующих лет, в том числе:
207.1	финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе:
207.1.1	реализованный
207.1.2	нереализованный, всего, в том числе:
	положительный
	отрицательный
207.2	величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
207.2.1	с Положением Банка России № 254-П
207.2.2	с Положением Банка России № 283-П
207.2.3	с Указанием Банка России № 1584-У
207.2.4	с Указанием Банка России № 2732-У
208	Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
209	Источники дополнительного капитала, итого
210	Дополнительный капитал, итого
300	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала
301	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
302	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам
400	Промежуточный итог	25 416
501	Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
502	Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов
503	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику

Страница была полезной?