Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

354

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	29 826
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	595 284
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	698
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	6 956
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	1 089
Негосударственным финансовым организациям	11111	29 743
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 765 509
Негосударственным некомерческим организациям	11113	4 268
Индивидуальным предпринимателям	11114	88 926
Гражданам (физическим лицам)	11115	240 659
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	2 270 842
Физическим лицам-нерезидентам	11117	9
Кредитным организациям	11118	176 867
Банкам-нерезидентам	11119	37 787
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	763
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	8
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	3 706
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	16
Гражданами (физическими лицами)	11215	896
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	36 165
Физическими лицами-нерезидентами	11217	47
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	3 641
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	27 219
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	64
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	225 621
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	335
Индивидуальных предпринимателей	11314	260
Граждан (физических лиц)	11315	2 558
Юридических лиц-нерезидентов	11316	17 070
Физических лиц-нерезидентов	11317	35
Кредитных организаций	11318	944
Банков-нерезидентов	11319	1 033
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	8
Негосударственных коммерческих организаций	11412	11 820
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	71 361
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	729
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	6 529
В банках-нерезидентах	11503	89 124
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	104 351
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	332 414
Итого по подразделу	11000	8 185 180
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	329 999
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	73 308
Кредитных организаций	12103	5 977
Прочие долговые обязательства	12104	151 608
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	774 131
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	100 647
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	3
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	7 572
Прочим векселям	12304	91 228
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	1 240 477
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	21 844
Кредитных организаций	12403	213 919
Прочих ценных бумаг	12404	1 346 738
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	71 423
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	31 232
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	18 472
Прочие акции	12502	126 518
Банков-нерезидентов	12503	2 734
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	5 442 197
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	339 228
Итого по подразделу	12000	10 389 255
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	6 632 817
По операциям на валютных биржах	13102	172 928
По другим операциям	13103	243 308
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	58 996 204
Итого по подразделу	13000	66 045 257
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	5 037
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	5 037
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	101 885
Расчетным операциям	16104	2 867
Другим операциям	16105	5 712
Итого по подразделу	16000	110 464
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	20 576 720
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	280
По другим операциям	17103	3 891 669
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	322 139
По операциям инкассации	17202	15 760
По расчетным операциям	17203	1 159 932
По выданным гарантиям	17204	72 907
По другим операциям	17205	438 028
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	5 585
От списания кредиторской задолженности	17302	16 074
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	98 080
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	520
От операций с драгоценными металлами	17305	543 882
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	57
От сдачи имущества в аренду	17307	20 825
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	25 237
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	10 462
От проведения операций с опционами	17311	431 464
От проведения форвардных операций	17312	4 719
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	10
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	4 045
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	3 809
Другие доходы	17318	2 211 632
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	29 853 836
Всего доходов	10000	114 589 029
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	181 680
Банкам-нерезидентам	21103	1 574 077
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 755 757
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	3 110
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	5
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	10 588
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	37
Негосударственным финансовым организациям	22107	6 823
Негосударственным коммерческим организациям	22108	170 156
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	6 427
Кредитным организациям	22110	70 880
Банкам-нерезидентам	22111	513
Индивидуальным предпринимателям	22112	2 585
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	63 628
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	39 545
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	17 223
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	117
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	138
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	8 333
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	95 257
Негосударственным коммерческим организациям	22212	652 706
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	19 258
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	5
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	5 141
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	51 761
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	2 934
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	66 790
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	14 882
Итого по подразделу	22000	1 308 842
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 086 872
Физическим лицам-нерезидентам	23103	2 935
Итого по подразделу	23000	1 089 807
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	127 814
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	197 448
Дискотный расход по векселям	24105	1 527 695
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	1 725 763
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	207 824
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 600 068
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	11 225
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	5 397 837
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	5 780 949
По операциям на валютных биржах	25102	2 797
По другим операциям	25103	38
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	58 399 674
Итого по подразделу	25000	64 183 458
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	3 142 659
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	378 004
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	10 497
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	4 713
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	10
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	32
Прочие расходы	26109	48 169
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	749
Итого по подразделу	26000	3 584 833
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	10
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	40
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	105
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	46
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	7
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	429
Другие нарушения	28111	1 468
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	2 059
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	21 651 493
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	4 622 561
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	1 590
По операциям инкассации	29202	13 654
По расчетным операциям	29203	123 159
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	13 184
По другим операциям	29205	279 485
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	263 671
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	8 743
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 203
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	14 244
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	89 151
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	65 987
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	164
Типографские и канцелярские расходы	29315	12 236
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	52 605
Содержание зданий и сооружений	29317	53 256
Расходы по охране	29318	63 273
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	69
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	52 451
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	2 945
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	34 888
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	104
на представительские расходы	29324	13
на командировочные расходы	29325	6 312
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	227
Уплаченная госпошлина	29327	3 534
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	8 599
Прочие расходы	29329	48 320
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	2 149
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 993
По списанию дебиторской задолженности	29402	2 539
По доставке банковских документов	29403	9 864
По операциям с драгоценными металлами	29404	549 404
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	8
Арендная плата	29406	294 161
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	416 514
По форвардным операциям	29411	9 525
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	62
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	19 217
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	622 426
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	48
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	5 497
Расходы по публикации отчетности	29422	646
Другие расходы	29423	2 264 270
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	31 683 451
Всего расходов	20000	109 006 044
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	5 582 985
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	3 934 527
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	31
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 648 458
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?