Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	2 794
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	3
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	45 937
Негосударственным коммерческим организациям	11112	303 491
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0
Индивидуальным предпринимателям	11114	0
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 607
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	10 448
Банкам-нерезидентам	11119	158 650
Итого по символам 11101-11119	11100	522 930
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	1
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	0
Банках-нерезидентах	11216	5 949
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	5 950
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	6
В банках-нерезидентах	11303	9 374
Итого по символам 11301-11303	11300	9 380
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	174 812
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	344 102
Итого по символам 11401-11403	11400	518 914
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	11 635
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	5 888
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	644 729
Прочие долговые обязательства	11505	268 905
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	552
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	931 709
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	7 636
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	7 636
Итого по разделу 1	11000	1 996 519
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	17 138
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	51 457
Итого по символам 12101-12102	12100	68 595
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	46 445 429
Итого по символу 12201	12200	46 445 429
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	54 238
Итого по символу 12301	12300	54 238
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	23 864
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 260 705
Итого по символам 12401-12406	12400	2 284 569
Итого по разделу 2	12000	48 852 831
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	50 849 350
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	218
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	545
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	596 493
Прочих ценных бумаг	13105	64 489
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	31 864
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	693 609
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0
Итого по символу 13201	13200	0
Итого по разделу 3	13000	693 609
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	134 246
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	10 700 585
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	10 834 831
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	434
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	5 454
Итого по символам 15201-15204	15200	5 888
Итого по разделу 5	15000	10 840 719
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	86 366
По другим операциям	16203	512 527
Итого по символам 16201-16203	16200	598 893
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	29 277
От выбытия (реализации) имущества	16302	1 663
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	534 480
Прочие операционные доходы	16306	1 201
Итого по символам 16301-16306	16300	566 621
Итого по разделу 6	16000	1 165 514
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	12 699 842
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	400
По другим банковским операциям и сделкам	17102	0
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	250
Итого по символам 17101-17103	17100	650
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0
По другим банковским операциям и сделкам	17202	119 336
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 656
Итого по символам 17201-17203	17200	121 992
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	0
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	77 582
Итого по символам 17301-17306	17300	77 582
Итого по разделу 7	17000	200 224
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	200 224
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	63 749 416
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	11 076
Кредитных организаций	21102	91 459
Банков-нерезидентов	21103	31 400
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	133 935
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	845
Негосударственных коммерческих организаций	21208	37 766
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	9
Кредитных организаций	21210	3 699
Банков-нерезидентов	21211	4 348
Индивидуальных предпринимателей	21212	9
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	9
Юридических лиц-нерезидентов	21214	22 537
Итого по символам 21201-21214	21200	69 222
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	95
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	4 824
Негосударственных коммерческих организаций	21312	253 773
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	930
Кредитных организаций	21315	98
Банков-нерезидентов	21316	713
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	260 433
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	7
Негосударственных коммерческих организаций	21412	7 745
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	19 259
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	27 011
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	3 419
Нерезидентов	21502	4
Итого по символам 21501-21502	21500	3 423
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	116 640
Нерезидентов	21602	93
Итого по символам 21601-21602	21600	116 733
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	24
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	24
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	0
Итого по символам 21801-21804	21800	0
Итого по разделу 1	21000	610 781
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	47 685 101
Итого по символу 22101	22100	47 685 101
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	47 685 101
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	48 295 882
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	2 211
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	10 270
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	959 802
Прочих ценных бумаг	23105	220 575
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	150
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	94 239
Итого по символам 23101- 23109	23100	1 287 247
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	1 287 247
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	5 930
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	9 119 059
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	9 124 989
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	673
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	673
Итого по разделу 4	24000	9 125 662
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	15 182
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	7 739
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0
За полученные гарантии и поручительства	25204	11 675
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	968
По другим операциям	25206	34 155
Итого по символам 25201-25206	25200	69 719
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	594 117
Прочие операционные расходы	25303	0
Итого по символам 25301-25303	25300	594 117
Итого по разделу 5	25000	663 836
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 866 797
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	140 718
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	1 243
Другие расходы на содержание персонала	26104	107 376
Итого по символам 26101-26104	26100	2 116 134
2. Амортизация
По основным средствам	26201	165 286
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	3
Итого по символам 26201-26203	26200	165 289
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 618
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	51 729
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	171 558
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	10 440
По списанию стоимости материальных запасов	26305	5 854
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	1 423
Итого по символам 26301-26307	26300	246 622
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	34 155
Служебные командировки	26402	76 430
Охрана	26403	13 561
Реклама	26404	6 021
Представительские расходы	26405	55 505
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	283 142
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	4 933
Публикация отчетности	26409	799
Страхование	26410	4 369
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	166 713
Другие организационные и управленческие расходы	26412	12 374
Итого по символам 26401-26412	26400	658 002
Итого по разделу 6	26000	3 186 047
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	14 262 792
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	801
По другим банковским операциям и сделкам	27102	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	507
Итого по символам 27101-27103	27100	1 308
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	14
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0
Итого по символам 27201-27203	27200	14
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	576 327
Итого по символам 27301-27308	27300	576 327
Итого по разделу 7	27000	577 649
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	577 649
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	63 136 323
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	613 093
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	613 093
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	0
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?