Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	419
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	274
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	1 604
Негосударственным коммерческим организациям	11112	697 610
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	520
Индивидуальным предпринимателям	11114	228 113
Гражданам (физическим лицам)	11115	2 206 734
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	41 853
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	30 321
Банкам-нерезидентам	11119	4
Итого по символам 11101-11119	11100	3 207 452
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	25 889
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	5 874
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	31 763
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	586
В банках-нерезидентах	11303	21 913
Итого по символам 11301-11303	11300	22 499
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	387
В банках-нерезидентах	11403	1 178 000
Итого по символам 11401-11403	11400	1 178 387
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	131 643
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	61 624
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	0
Прочие долговые обязательства	11505	0
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	287 110
Итого по символам 11501-11508	11500	480 377
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	617
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	617
Итого по разделу 1	11000	4 921 095
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	252 275
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2 832 387
Итого по символам 12101-12102	12100	3 084 662
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 890 416
Итого по символу 12201	12200	1 890 416
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	15 417
Итого по символу 12301	12300	15 417
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	64
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 433
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 840
Итого по символам 12401-12406	12400	8 337
Итого по разделу 2	12000	4 998 832
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	9 919 927
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	959
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	0
Прочих ценных бумаг	13105	0
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	61 674
Итого по символам 13101-13108	13100	62 633
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	37 457
Итого по символу 13201	13200	37 457
Итого по разделу 3	13000	100 090
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	25
Итого по символам 14101-14104	14100	25
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	7
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	7
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	90 531
Итого по символам 14301-14304	14300	90 531
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	90 563
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	1 033 379
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	9 675 605
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	10 708 984
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	94
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	94
Итого по разделу 5	15000	10 709 078
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	4 744
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	156 766
По другим операциям	16203	58 031
Итого по символам 16201-16203	16200	219 541
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	47 448
От выбытия (реализации) имущества	16302	890
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 487 047
Прочие операционные доходы	16306	604
Итого по символам 16301-16306	16300	4 535 989
Итого по разделу 6	16000	4 755 530
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	15 655 261
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	129 433
По другим банковским операциям и сделкам	17102	9 923
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	14
Итого по символам 17101-17103	17100	139 370
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 842
По другим банковским операциям и сделкам	17202	7 042
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 113
Итого по символам 17201-17203	17200	13 997
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	58
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	281
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	106
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	53
Другие доходы	17306	37 644
Итого по символам 17301-17306	17300	38 142
Итого по разделу 7	17000	191 509
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	191 509
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	25 766 697
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	8
Кредитных организаций	21102	12 655
Банков-нерезидентов	21103	6 479
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	19 142
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	761
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	6
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	27
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	287
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	352
Негосударственных коммерческих организаций	21208	118 668
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	188
Кредитных организаций	21210	1 116
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	38
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	121 443
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	180
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	10 226
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	106
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	387
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	654
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	9
Негосударственных финансовых организаций	21311	48 045
Негосударственных коммерческих организаций	21312	634 267
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	4 087
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	24 208
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	10 685
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	732 854
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	183
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	576 213
Кредитных организаций	21415	10 866
Банков-нерезидентов	21416	35 668
Банка России	21417	8 360
Итого по символам 21401-21417	21400	631 290
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	0
Нерезидентов	21502	9
Итого по символам 21501-21502	21500	9
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	1 484 356
Нерезидентов	21602	8 275
Итого по символам 21601-21602	21600	1 492 631
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	38 825
Итого по символам 21801-21804	21800	38 825
Итого по разделу 1	21000	3 036 194
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 848 020
Итого по символу 22101	22100	1 848 020
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	45 761
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	45 761
Итого по разделу 2	22000	1 893 781
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	4 929 975
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	109 589
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	139
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	576
Прочих ценных бумаг	23105	0
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	87 324
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	13
Итого по символам 23101- 23109	23100	197 641
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	37 424
Итого по символу 23201	23200	37 424
Итого по разделу 3	23000	235 065
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	1 161 073
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	9 718 534
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	10 879 607
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	1
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	1
Итого по разделу 4	24000	10 879 608
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 059
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	53 831
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	122 135
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	20 539
По другим операциям	25206	2 045
Итого по символам 25201-25206	25200	200 609
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	5 387 439
Прочие операционные расходы	25303	72 728
Итого по символам 25301-25303	25300	5 460 167
Итого по разделу 5	25000	5 660 776
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 863 492
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	363 908
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	9 117
Итого по символам 26101-26104	26100	2 236 517
2. Амортизация
По основным средствам	26201	192 116
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	0
Итого по символам 26201-26203	26200	192 116
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	9 330
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	84 993
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	448 862
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	260
По списанию стоимости материальных запасов	26305	46 804
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	23 222
Итого по символам 26301-26307	26300	613 471
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 908
Служебные командировки	26402	30 227
Охрана	26403	69 825
Реклама	26404	80 754
Представительские расходы	26405	6 726
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	145 576
Судебные и арбитражные издержки	26407	20 165
Аудит	26408	1 420
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	13 408
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	228 626
Другие организационные и управленческие расходы	26412	57 520
Итого по символам 26401-26412	26400	656 155
Итого по разделу 6	26000	3 698 259
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	20 473 708
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	9
По другим банковским операциям и сделкам	27102	397
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 532
Итого по символам 27101-27103	27100	1 938
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 235
По другим банковским операциям и сделкам	27202	2 657
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	31 370
Итого по символам 27201-27203	27200	35 262
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 404
От списания недостач материальных ценностей	27302	46
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	29
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2 115
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	5 370
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 208
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	109 419
Итого по символам 27301-27308	27300	120 591
Итого по разделу 7	27000	157 791
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	157 791
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	25 561 474
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	205 223
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	659 395
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	2
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	3 966 129
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	58
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	3 101 511

Страница была полезной?