Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	9 576
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	13 416
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	3
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 836
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	2
Негосударственным финансовым организациям	11111	130 240
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 160 896
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 168
Индивидуальным предпринимателям	11114	118 403
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 985 767
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	26 029
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	30 959
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	233
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	21
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	1
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	17
Негосударственными коммерческими организациями	11212	28 793
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	123
Гражданами (физическими лицами)	11215	3 720
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	6 683
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	344
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	208
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	41 740
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	5 177
Граждан (физических лиц)	11315	277 321
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	18
Негосударственных коммерческих организаций	11412	26 514
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 702
В банках-нерезидентах	11503	1 573
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	0
В кредитных организациях	11602	932
В банках-нерезидентах	11603	731 946
Итого по подразделу	11000	4 605 361
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	200 558
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	57 656
Кредитных организаций	12103	2 342
Прочие долговые обязательства	12104	33 175
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	115 842
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	4 721
Прочим векселям	12304	400
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	493 096
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	22 182
Кредитных организаций	12403	0
Прочих ценных бумаг	12404	105 937
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	19 106
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	360
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	28
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	519 282
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	680
Итого по подразделу	12000	1 575 365
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	446 253
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	5 658 512
Итого по подразделу	13000	6 104 765
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	2
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	2
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	27 389
Расчетным операциям	16104	230
Другим операциям	16105	868
Итого по подразделу	16000	28 487
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	2 890 096
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	300 531
По операциям инкассации	17202	2 213
По расчетным операциям	17203	2 392 058
По выданным гарантиям	17204	15 158
По другим операциям	17205	336 640
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	42 143
От списания кредиторской задолженности	17302	2
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	1 036
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	17
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	1 162
От сдачи имущества в аренду	17307	45 636
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	87 499
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	523 345
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	4 980
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	4 844
Другие доходы	17318	4 588 239
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	11 235 599
Всего доходов	10000	23 549 579
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	68
Кредитным организациям	21102	13 681
Банкам-нерезидентам	21103	3 573
Другим кредиторам	21104	219 257
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	236 579
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	56
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	7
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	2 435
Негосударственным коммерческим организациям	22108	130 011
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	210
Кредитным организациям	22110	4 267
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	6 836
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	37
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	5 590
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	163
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	598
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	5
Негосударственным финансовым организациями	22211	46 429
Негосударственным коммерческим организациям	22212	538 895
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	4 881
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	38 174
Кредитным организациям	22215	446
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	1
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	357 837
Кредитным организациям	22315	244
Банкам-нерезидентам	22316	16 382
Итого по подразделу	22000	1 153 504
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 102 245
Физическим лицам-нерезидентам	23103	8 139
Итого по подразделу	23000	1 110 384
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	63
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	26 210
Дискотный расход по векселям	24105	10 862
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	46 627
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	138
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 085 009
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	4 001
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 172 910
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	258 107
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	5 547 442
Итого по подразделу	25000	5 805 549
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	2 328 533
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	1 727
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	407 430
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 788
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	6 225
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	303
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	508
Прочие расходы	26109	10 934
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	0
Итого по подразделу	26000	2 758 448
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	1
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	220
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	12
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	36
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	7
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	23
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	693
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	156
Итого по подразделу	28000	985
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	4 224 562
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	40
По операциям инкассации	29202	35 254
По расчетным операциям	29203	146 942
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	6 659
По другим операциям	29205	89 882
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	179 369
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	8 932
Расходы по совершению расчетных операций	29303	556
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	20 213
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	216 622
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	167 339
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	39
Типографские и канцелярские расходы	29315	15 611
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	33 578
Содержание зданий и сооружений	29317	38 286
Расходы по охране	29318	93 995
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	147 449
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	10 118
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	47 645
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	607
на представительские расходы	29324	837
на командировочные расходы	29325	9 594
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	2
Уплаченная госпошлина	29327	18 210
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	13 066
Прочие расходы	29329	75 086
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	30 018
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	3 599
По списанию дебиторской задолженности	29402	35
По доставке банковских документов	29403	1 460
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	306
Арендная плата	29406	363 859
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	29 721
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	75 054
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	689 243
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	774
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	1 951
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	338 937
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	121
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	139
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	7 430
Расходы по аудиторским проверкам	29421	6 642
Расходы по публикации отчетности	29422	32
Другие расходы	29423	1 199 518
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	8 345 733
Всего расходов	20000	20 584 092
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	2 965 487
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	3 231 866
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	5
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 689 012
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	55
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	1 955 391

Страница была полезной?