Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	9 576
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	11 575
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	3
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 639
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	2
Негосударственным финансовым организациям	11111	72 787
Негосударственным коммерческим организациям	11112	876 016
Негосударственным некомерческим организациям	11113	758
Индивидуальным предпринимателям	11114	70 411
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 453 498
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	5 671
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	26 722
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	233
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	1
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	26 148
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	103
Гражданами (физическими лицами)	11215	2 504
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	344
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	208
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	20 835
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	3 262
Граждан (физических лиц)	11315	187 641
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	18
Негосударственных коммерческих организаций	11412	23 748
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 372
В банках-нерезидентах	11503	1 091
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	0
В кредитных организациях	11602	874
В банках-нерезидентах	11603	384 107
Итого по подразделу	11000	3 181 147
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	194 299
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	57 425
Кредитных организаций	12103	2 342
Прочие долговые обязательства	12104	33 175
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	65 040
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	4 497
Прочим векселям	12304	400
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	394 391
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	3 403
Кредитных организаций	12403	0
Прочих ценных бумаг	12404	58 724
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	13
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	359
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	20
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	374 137
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	629
Итого по подразделу	12000	1 188 854
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	302 306
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	3 963 076
Итого по подразделу	13000	4 265 382
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	1
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	1
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	12 104
Расчетным операциям	16104	123
Другим операциям	16105	759
Итого по подразделу	16000	12 986
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	1 730 347
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	218 385
По операциям инкассации	17202	1 738
По расчетным операциям	17203	1 702 675
По выданным гарантиям	17204	13 553
По другим операциям	17205	225 888
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	696
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	797
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	17
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	721
От сдачи имущества в аренду	17307	32 389
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	28 166
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	331 820
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	2 183
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	3 841
Другие доходы	17318	2 358 845
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	6 652 061
Всего доходов	10000	15 300 431
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	3 639
Банкам-нерезидентам	21103	87
Другим кредиторам	21104	219 257
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	222 983
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	31
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	4
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 666
Негосударственным коммерческим организациям	22108	114 221
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	179
Кредитным организациям	22110	2 654
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	4 449
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	37
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	1 127
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	163
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	598
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	5
Негосударственным финансовым организациями	22211	37 008
Негосударственным коммерческим организациям	22212	334 326
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	3 584
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	17 412
Кредитным организациям	22215	446
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	1
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	192
Банкам-нерезидентам	22316	3 130
Итого по подразделу	22000	521 233
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	760 709
Физическим лицам-нерезидентам	23103	6 220
Итого по подразделу	23000	766 929
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	63
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	22 547
Дискотный расход по векселям	24105	6 389
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	45 194
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	0
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	822 541
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	3 462
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	900 196
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	152 918
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 843 001
Итого по подразделу	25000	3 995 919
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 689 289
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	1 727
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	311 892
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	1 825
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	4 575
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	295
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	368
Прочие расходы	26109	6 159
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	0
Итого по подразделу	26000	2 016 130
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	220
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	12
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	16
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	7
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	7
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	566
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	100
Итого по подразделу	28000	821
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 916 200
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	24
По операциям инкассации	29202	24 299
По расчетным операциям	29203	102 171
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	4 957
По другим операциям	29205	80 283
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	111 698
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	7 037
Расходы по совершению расчетных операций	29303	407
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	13 943
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	145 521
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	116 598
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	39
Типографские и канцелярские расходы	29315	11 584
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	24 813
Содержание зданий и сооружений	29317	24 976
Расходы по охране	29318	68 433
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	87 560
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	6 683
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	36 956
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	523
на представительские расходы	29324	563
на командировочные расходы	29325	6 793
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	15 593
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	9 710
Прочие расходы	29329	48 795
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	27 993
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	3 404
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	1 087
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	93
Арендная плата	29406	250 298
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	29 721
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	29 703
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	476 406
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	770
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	1 854
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	215 621
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	107
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	298
Расходы по аудиторским проверкам	29421	5 355
Расходы по публикации отчетности	29422	26
Другие расходы	29423	799 408
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	5 704 899
Всего расходов	20000	14 129 110
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 171 321
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 550 929
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	4
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	991 760
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	56
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	1 371 368

Страница была полезной?