Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	9 431
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 245
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	807 573
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 897 383
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	968
Индивидуальным предпринимателям	11114	230 298
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 297 438
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	386
Физическим лицам-нерезидентам	11117	147
Кредитным организациям	11118	76 534
Банкам-нерезидентам	11119	1 174
Итого по символам 11101-11119	11100	6 323 577
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	9 996
Негосударственных коммерческих организациях	11212	60
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	28 167
Банках-нерезидентах	11216	3 227
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	41 450
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	5 410
В банках-нерезидентах	11303	29 479
Итого по символам 11301-11303	11300	34 889
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	2 637
В кредитных организациях	11402	3 455
В банках-нерезидентах	11403	131 281
Итого по символам 11401-11403	11400	137 373
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	5 527
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	942
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	47 085
Прочие долговые обязательства	11505	75 788
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	437
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	5 389
Итого по символам 11501-11508	11500	135 168
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	93 713
Векселям прочих резидентов	11604	173 890
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	267 603
Итого по разделу 1	11000	6 940 060
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	7 640
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	378 204
Итого по символам 12101-12102	12100	385 844
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	757 541
Итого по символу 12201	12200	757 541
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	53 872
Итого по символу 12301	12300	53 872
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	40
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	14 388
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 406
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	208
Итого по символам 12401-12406	12400	17 042
Итого по разделу 2	12000	1 214 299
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	8 154 359
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	236 432
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	234
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	270 960
Прочих ценных бумаг	13105	1 514 297
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	2 021 923
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	16
Итого по символу 13201	13200	16
Итого по разделу 3	13000	2 021 939
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	1 060
Других организаций	14102	31 994
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	33 054
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	33 054
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	2 406 153
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	5 959 487
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	911 727
Итого по символам 15101-15103	15100	9 277 367
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	1 131
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	1 131
Итого по разделу 5	15000	9 278 498
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	730
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	33 166
По другим операциям	16203	620 724
Итого по символам 16201-16203	16200	654 620
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	16 011
От выбытия (реализации) имущества	16302	81 605
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	30 457 732
Прочие операционные доходы	16306	29 689
Итого по символам 16301-16306	16300	30 585 037
Итого по разделу 6	16000	31 239 657
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	42 573 148
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	67 380
По другим банковским операциям и сделкам	17102	98
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	215
Итого по символам 17101-17103	17100	67 693
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 496
По другим банковским операциям и сделкам	17202	64
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	167
Итого по символам 17201-17203	17200	7 727
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	4
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 151
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	62
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2
Другие доходы	17306	4 588
Итого по символам 17301-17306	17300	5 807
Итого по разделу 7	17000	81 227
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	81 227
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	50 808 734
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	138 751
Кредитных организаций	21102	214 031
Банков-нерезидентов	21103	42 233
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	395 015
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	86
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	30
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	14
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	272 594
Негосударственных коммерческих организаций	21208	19 462
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	65
Кредитных организаций	21210	41 247
Банков-нерезидентов	21211	1
Индивидуальных предпринимателей	21212	90
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	333 589
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	55 943
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	528
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	986
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	193
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	828 260
Негосударственных коммерческих организаций	21312	148 306
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	123 586
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	33 047
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	1 190 849
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	14 278
Негосударственных коммерческих организаций	21412	5
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	48 852
Банков-нерезидентов	21416	71 691
Банка России	21417	2 887
Итого по символам 21401-21417	21400	137 713
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	40 487
Нерезидентов	21502	398
Итого по символам 21501-21502	21500	40 885
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	868 129
Нерезидентов	21602	2 741
Итого по символам 21601-21602	21600	870 870
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	301 111
По депозитным сертификатам	21802	18 118
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	443 330
Итого по символам 21801-21804	21800	762 559
Итого по разделу 1	21000	3 731 480
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	643 530
Итого по символу 22101	22100	643 530
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	12 627
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	13 629
Итого по символам 22201-22203	22200	26 256
Итого по разделу 2	22000	669 786
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	4 401 266
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	250 558
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	89
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	317 930
Прочих ценных бумаг	23105	1 103 112
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	1 671 689
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	1 671 689
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	2 413 166
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	5 853 506
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	763 680
Итого по символам 24101 - 24103	24100	9 030 352
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	3 047
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	3 047
Итого по разделу 4	24000	9 033 399
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	12 577
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	46 229
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	14
За полученные гарантии и поручительства	25204	7 643
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	29 333
По другим операциям	25206	44 168
Итого по символам 25201-25206	25200	139 964
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	30 804 089
Прочие операционные расходы	25303	18 358
Итого по символам 25301-25303	25300	30 822 447
Итого по разделу 5	25000	30 962 411
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 604 372
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	291 205
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	29 669
Итого по символам 26101-26104	26100	1 925 246
2. Амортизация
По основным средствам	26201	90 134
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	30
Итого по символам 26201-26203	26200	90 164
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	97 247
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	50 071
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	651 373
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	42 888
По списанию стоимости материальных запасов	26305	145 114
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	183 441
Итого по символам 26301-26307	26300	1 170 134
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 572
Служебные командировки	26402	28 680
Охрана	26403	89 942
Реклама	26404	311 820
Представительские расходы	26405	2 809
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	131 414
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	7 224
Публикация отчетности	26409	30
Страхование	26410	65 988
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	238 407
Другие организационные и управленческие расходы	26412	115 778
Итого по символам 26401-26412	26400	993 664
Итого по разделу 6	26000	4 179 208
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	45 846 707
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1
По другим банковским операциям и сделкам	27102	105
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 376
Итого по символам 27101-27103	27100	2 482
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	77
По другим банковским операциям и сделкам	27202	360
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 468
Итого по символам 27201-27203	27200	2 905
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	36
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	712
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6 002
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 269
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	11 251
Итого по символам 27301-27308	27300	19 270
Итого по разделу 7	27000	24 657
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	24 657
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	50 272 630
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	536 104
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 215 042
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	7
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	502 857
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	28
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	1 181 795

Страница была полезной?