Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"

Регистрационный номер

2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	15 229
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	484 638
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	20 487
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	343 971
Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 650 312
Негосударственным некомерческим организациям	11113	2 849
Индивидуальным предпринимателям	11114	109 345
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 577 678
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	711 661
Физическим лицам-нерезидентам	11117	2 348
Кредитным организациям	11118	336 786
Банкам-нерезидентам	11119	131 915
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	3
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	17
Негосударственными коммерческими организациями	11212	5 852
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	108
Гражданами (физическими лицами)	11215	3 799
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	11 125
Физическими лицами-нерезидентами	11217	2
Кредитными организациями	11218	12
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	32
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	2 923
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	1
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	767
Негосударственных коммерческих организаций	11312	113 535
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	1 374
Граждан (физических лиц)	11315	190 841
Юридических лиц-нерезидентов	11316	52 597
Физических лиц-нерезидентов	11317	173
Кредитных организаций	11318	169
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	11
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	8 267
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	36 443
В банках-нерезидентах	11503	25 404
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	10 840
В кредитных организациях	11602	12
В банках-нерезидентах	11603	58 361
Итого по подразделу	11000	8 909 887
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	30 987
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	39 728
Кредитных организаций	12103	37 537
Прочие долговые обязательства	12104	227 600
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	610 480
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	48 243
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	133 286
Прочим векселям	12304	770
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	44 747
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	22 223
Кредитных организаций	12403	28 899
Прочих ценных бумаг	12404	9 669 817
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	130 178
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	129 544
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	2 715
Прочие акции	12502	6 420
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 131 409
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	161 187
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	1 995
Итого по подразделу	12000	12 457 765
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	6 785 479
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	28 154 952
Итого по подразделу	13000	34 940 431
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	173 880
Расчетным операциям	16104	294
Другим операциям	16105	3 552
Итого по подразделу	16000	177 726
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	17 643 455
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	429 751
По операциям инкассации	17202	10 934
По расчетным операциям	17203	524 524
По выданным гарантиям	17204	61 917
По другим операциям	17205	544 660
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	2 659
От списания кредиторской задолженности	17302	30
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	12 056
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	27
От операций с драгоценными металлами	17305	2 076 958
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	4 509
От сдачи имущества в аренду	17307	14 128
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	118 766
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	288
От проведения форвардных операций	17312	782 215
От проведения фьючерсных операций	17313	488 073
От проведения операций СВОП	17314	6 773 645
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	578
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	4 180
Другие доходы	17318	2 011 808
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	31 505 161
Всего доходов	10000	87 990 970
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	244 430
Банкам-нерезидентам	21103	1 103 748
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 348 178
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	3
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	609
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	157
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	20 545
Негосударственным коммерческим организациям	22108	78 481
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	314
Кредитным организациям	22110	152 480
Банкам-нерезидентам	22111	472
Индивидуальным предпринимателям	22112	1
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	72 721
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	31 414
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	4 865
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	962
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	33 384
Негосударственным коммерческим организациям	22212	54 319
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	214
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	7 529
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	12 925
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	616
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	1 921
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	726 725
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 200 657
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	317 895
Физическим лицам-нерезидентам	23103	3 784
Итого по подразделу	23000	321 679
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	2 882
Дискотный расход по векселям	24105	300 607
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	314 088
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	15 082
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	10 648 020
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	110
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	11 280 789
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	6 904 788
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	27 174 973
Итого по подразделу	25000	34 079 761
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	2 353 070
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	264 287
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	1 178
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	33 028
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	23 237
Прочие расходы	26109	808
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	8
Итого по подразделу	26000	2 675 616
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	43
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	3 371
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	3
Итого по подразделу	28000	3 415
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	18 743 472
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	61 881
По операциям инкассации	29202	33 625
По расчетным операциям	29203	150 781
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	88
По другим операциям	29205	236 630
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	82 186
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	8 652
Расходы по совершению расчетных операций	29303	4 422
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	15 941
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	49 716
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	118 159
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	16
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 572
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	7 318
Содержание зданий и сооружений	29317	9 889
Расходы по охране	29318	45 653
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	120
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	63 925
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	5 442
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	27 935
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	10 510
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	5 459
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	9 978
Прочие расходы	29329	14 932
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	15 816
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	9 705
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	25
По операциям с драгоценными металлами	29404	2 156 508
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	1
Арендная плата	29406	219 817
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	6 587
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	246
По форвардным операциям	29411	673 443
По фьючерсным операциям	29412	833 249
По операциям СВОП	29413	6 481 719
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	13 322
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	182 957
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	4 168
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	181
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 406
Расходы по публикации отчетности	29422	16
Другие расходы	29423	2 561 580
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	32 865 343
Всего расходов	20000	83 775 438
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	4 215 532
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 070 312
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	32
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	3 153 087
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	2
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	7 867

Страница была полезной?