Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"

Регистрационный номер

2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	469 754
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	25 939
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	227 587
Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 908 136
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 202
Индивидуальным предпринимателям	11114	79 216
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 188 453
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	897 673
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 454
Кредитным организациям	11118	325 381
Банкам-нерезидентам	11119	137 094
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	199
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	118
Негосударственными коммерческими организациями	11212	27 978
Негосударственными некомерческими организациями	11213	2
Индивидуальными предпринимателями	11214	434
Гражданами (физическими лицами)	11215	3 623
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	646
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	3 690
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	1 083
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	550
Негосударственных коммерческих организаций	11312	185 755
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	1 169
Граждан (физических лиц)	11315	96 374
Юридических лиц-нерезидентов	11316	65 067
Физических лиц-нерезидентов	11317	1 116
Кредитных организаций	11318	54
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	3
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	3
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	52 867
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	7 107
В банках-нерезидентах	11503	3 886
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	83 858
В кредитных организациях	11602	17
В банках-нерезидентах	11603	88 333
Итого по подразделу	11000	8 885 821
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	54 605
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	51 014
Кредитных организаций	12103	82 307
Прочие долговые обязательства	12104	422 470
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	455 465
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	59 776
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	137
Прочим векселям	12204	6 420
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	181 469
Прочим векселям	12304	70 092
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	1 024 868
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	5 064
Кредитных организаций	12403	1 944
Прочих ценных бумаг	12404	2 389 765
Иностранных государств	12405	168 737
Банков-нерезидентов	12406	767 519
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	725 821
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	550
Прочие акции	12502	48 698
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	684 235
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	174 700
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	541
Итого по подразделу	12000	7 376 197
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	16 611 108
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	30 037 632
Итого по подразделу	13000	46 648 740
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	201 871
Расчетным операциям	16104	2 250
Другим операциям	16105	8 975
Итого по подразделу	16000	213 096
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	56 130 313
По другим операциям	17103	16 672
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	407 200
По операциям инкассации	17202	11 947
По расчетным операциям	17203	749 884
По выданным гарантиям	17204	49 154
По другим операциям	17205	305 533
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	435
От списания кредиторской задолженности	17302	144
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	29 976
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	15
От операций с драгоценными металлами	17305	823 929
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	2 160
От сдачи имущества в аренду	17307	21 763
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	140 207
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	2 328
От проведения операций с опционами	17311	399
От проведения форвардных операций	17312	2 009 617
От проведения фьючерсных операций	17313	645 017
От проведения операций СВОП	17314	641 620
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	41
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	197
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	4 113
Другие доходы	17318	4 088 598
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	66 081 262
Всего доходов	10000	129 205 116
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	198 468
Банкам-нерезидентам	21103	1 642 932
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	54
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 841 454
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	6 248
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	802
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	3
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	612
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	17 819
Негосударственным коммерческим организациям	22108	33 884
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	117
Кредитным организациям	22110	593 281
Банкам-нерезидентам	22111	13
Индивидуальным предпринимателям	22112	1
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	62 266
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	4 899
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 254
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	14 631
Негосударственным коммерческим организациям	22212	37 201
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	205
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 468
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	3 904
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	2 295
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	2 140
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	548 836
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 331 879
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	483 269
Физическим лицам-нерезидентам	23103	5 044
Итого по подразделу	23000	488 313
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	120 698
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	0
Дискотный расход по векселям	24105	320 324
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	244 877
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	11 866
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	5 192 665
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	1 482
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	5 891 912
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	16 635 325
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	29 751 643
Итого по подразделу	25000	46 386 968
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	2 559 517
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	264 682
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 979
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	6 647
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	517
Прочие расходы	26109	4 058
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	62
Итого по подразделу	26000	2 838 462
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	324
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	4
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	20
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	558
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	1 224
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	1
Итого по подразделу	28000	2 131
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	48 155 439
По другим операциям	29103	16 533
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	90 940
По операциям инкассации	29202	40 821
По расчетным операциям	29203	205 500
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	210 028
По другим операциям	29205	210 689
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	110 274
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	8 571
Расходы по совершению расчетных операций	29303	4 135
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	18 921
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	70 303
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	132 705
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	21
Типографские и канцелярские расходы	29315	8 027
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	8 734
Содержание зданий и сооружений	29317	12 904
Расходы по охране	29318	62 274
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	8
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	144 516
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	6 183
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	27 166
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	36
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	8 641
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	110
Уплаченная госпошлина	29327	1 334
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	11 754
Прочие расходы	29329	26 337
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	8 775
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	8 438
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	12
По операциям с драгоценными металлами	29404	972 040
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	3
Арендная плата	29406	320 844
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	22 547
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	383
По форвардным операциям	29411	1 538 375
По фьючерсным операциям	29412	640 479
По операциям СВОП	29413	634 743
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	3 520
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	42 351
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	1 634
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	20
Расходы по аудиторским проверкам	29421	7 094
Расходы по публикации отчетности	29422	42
Другие расходы	29423	4 611 581
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	58 397 347
Всего расходов	20000	117 178 466
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	12 026 650
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	10 851 518
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	30
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 184 674
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	9 542

Страница была полезной?