Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"

Регистрационный номер

2291

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	1 577
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	71
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	679
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	974
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 171 741
Негосударственным некомерческим организациям	11113	2 729
Индивидуальным предпринимателям	11114	183 507
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 342 365
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 283
Физическим лицам-нерезидентам	11117	125
Кредитным организациям	11118	24 390
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	63 594
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	821
Гражданами (физическими лицами)	11215	6 640
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	6 606
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	3 490
Граждан (физических лиц)	11315	162 435
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	10
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	46 585
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	8 861
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	76
В банках-нерезидентах	11503	2 291
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	0
В кредитных организациях	11602	39 538
В банках-нерезидентах	11603	90 663
Итого по подразделу	11000	3 161 051
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	42 426
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	6 396
Кредитных организаций	12103	3 032
Прочие долговые обязательства	12104	83 196
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	43 453
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	12 579
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	0
Прочим векселям	12304	0
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	0
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	0
Кредитных организаций	12403	127
Прочих ценных бумаг	12404	2 300
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	414
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	389
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	137
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	43
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	10 819
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	2 094
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	0
Итого по подразделу	12000	207 405
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	393 069
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	3 276 388
Итого по подразделу	13000	3 669 457
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	229 804
Расчетным операциям	16104	151
Другим операциям	16105	395
Итого по подразделу	16000	230 350
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	1 308 747
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	362 744
По операциям инкассации	17202	8 986
По расчетным операциям	17203	1 549 427
По выданным гарантиям	17204	4 037
По другим операциям	17205	20 821
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	964
От списания кредиторской задолженности	17302	113
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	187
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	2 320
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	154
От сдачи имущества в аренду	17307	25 171
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	9 501
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	3
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	97
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	305
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	16 173
Другие доходы	17318	62 723
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	3 372 473
Всего доходов	10000	10 640 736
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	1
Кредитным организациям	21102	10 151
Банкам-нерезидентам	21103	255 876
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	266 028
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	22
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	294
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	625
Негосударственным финансовым организациям	22107	93
Негосударственным коммерческим организациям	22108	29 724
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	73
Кредитным организациям	22110	17 854
Банкам-нерезидентам	22111	802
Индивидуальным предпринимателям	22112	4
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	161
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	22
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	26
Негосударственным финансовым организациями	22211	6 031
Негосударственным коммерческим организациям	22212	34 156
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	3 292
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	915
Банкам-нерезидентам	22216	116 311
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	17
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	210 422
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	937 740
Физическим лицам-нерезидентам	23103	7 744
Итого по подразделу	23000	945 484
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	68 717
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	3 008
Дискотный расход по векселям	24105	98 247
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	1 019
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	8 982
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	2 954
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	255 753
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	1 099
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	439 779
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	232 551
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 240 396
Итого по подразделу	25000	3 472 947
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 199 424
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	243
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	233 059
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	303
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3 010
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	703
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	92
Прочие расходы	26109	1 827
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	8
Итого по подразделу	26000	1 438 669
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	430
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	5
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	64
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	499
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	1 896 284
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	7 143
По операциям инкассации	29202	6 967
По расчетным операциям	29203	117 482
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	816
По другим операциям	29205	120 256
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	46 894
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	13 182
Расходы по совершению расчетных операций	29303	78
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	10 078
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	51 965
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	113 315
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	29
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 165
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	32 835
Содержание зданий и сооружений	29317	27 367
Расходы по охране	29318	54 266
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	141
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	83 521
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	519
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	24 319
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	2
на представительские расходы	29324	229
на командировочные расходы	29325	9 991
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	89
Уплаченная госпошлина	29327	7 418
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 648
Прочие расходы	29329	40 734
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	6 115
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	5 963
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	2 312
По операциям с драгоценными металлами	29404	1 871
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	220
Арендная плата	29406	240 662
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	298 841
По операциям доверительного управления имуществом	29409	3
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	212
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	1 569
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	120 817
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	1
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	106
Расходы по аудиторским проверкам	29421	0
Расходы по публикации отчетности	29422	14
Другие расходы	29423	122 898
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	3 467 374
Всего расходов	20000	10 241 202
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	399 534
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	1 195 472
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	40
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 614 834
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	19 828

Страница была полезной?