Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"

Регистрационный номер

2291

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	940
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 237
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	1 056
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 685 051
Негосударственным некомерческим организациям	11113	8 168
Индивидуальным предпринимателям	11114	294 067
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 818 177
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	168 953
Физическим лицам-нерезидентам	11117	81
Кредитным организациям	11118	58 593
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	8 420
Негосударственными некомерческими организациями	11213	10
Индивидуальными предпринимателями	11214	2 543
Гражданами (физическими лицами)	11215	10 274
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	19
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	19 273
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	1 804
Граждан (физических лиц)	11315	298 450
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	11
Негосударственных коммерческих организаций	11412	105 255
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	58 359
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	4 427
В банках-нерезидентах	11503	12 097
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	375
В кредитных организациях	11602	1 783
В банках-нерезидентах	11603	156 222
Итого по подразделу	11000	5 716 645
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	30 694
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	19 934
Кредитных организаций	12103	10 651
Прочие долговые обязательства	12104	190 512
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	98 857
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	45 072
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	9 850
Прочим векселям	12304	8 572
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	2 881
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	1 001
Кредитных организаций	12403	42 467
Прочих ценных бумаг	12404	116 298
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	5 869
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	4 328
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	2 434
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	45 923
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	9 251
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	6
Итого по подразделу	12000	644 600
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	745 094
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	10 330 174
Итого по подразделу	13000	11 075 268
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	102 201
Расчетным операциям	16104	366
Другим операциям	16105	288
Итого по подразделу	16000	102 855
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	2 592 799
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	473 534
По операциям инкассации	17202	13 019
По расчетным операциям	17203	2 829 154
По выданным гарантиям	17204	19 290
По другим операциям	17205	45 246
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	791
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	194
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	3 546
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	317
От сдачи имущества в аренду	17307	44 368
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	9 020
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	1 430
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	45
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	431
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	21 145
Другие доходы	17318	60 458
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	6 114 787
Всего доходов	10000	23 654 155
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	303
Кредитным организациям	21102	54 860
Банкам-нерезидентам	21103	158 054
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	213 217
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	125
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	988
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	597
Негосударственным финансовым организациям	22107	318
Негосударственным коммерческим организациям	22108	38 218
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	253
Кредитным организациям	22110	97 799
Банкам-нерезидентам	22111	4 109
Индивидуальным предпринимателям	22112	88
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	2 772
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	366
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	5 385
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	788
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	21
Негосударственным финансовым организациями	22211	28 659
Негосударственным коммерческим организациям	22212	95 350
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	2 686
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	240 194
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	7 318
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	61 789
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	587 823
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 932 673
Физическим лицам-нерезидентам	23103	13 939
Итого по подразделу	23000	1 946 612
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	180 767
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	43 680
Дискотный расход по векселям	24105	285 155
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	3 516
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	55 634
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	4 399
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	95 845
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	5 228
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	674 224
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	304 844
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	10 404 082
Итого по подразделу	25000	10 708 926
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	2 023 990
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	929
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	351 777
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 376
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	5 272
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	2 187
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	4 073
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	41
Итого по подразделу	26000	2 389 645
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	106
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	1 248
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	119
Итого по подразделу	28000	1 354
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	3 413 968
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	17 941
По операциям инкассации	29202	11 269
По расчетным операциям	29203	661 637
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	345
По другим операциям	29205	133 878
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	104 629
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	21 675
Расходы по совершению расчетных операций	29303	109
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	20 171
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	86 319
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	174 283
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	46
Типографские и канцелярские расходы	29315	15 656
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	51 178
Содержание зданий и сооружений	29317	47 683
Расходы по охране	29318	82 544
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	1 093
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	274 579
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	2 865
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	37 163
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	38
на представительские расходы	29324	322
на командировочные расходы	29325	11 203
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	1 524
Уплаченная госпошлина	29327	14 644
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	4 056
Прочие расходы	29329	84 892
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	4 085
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	3 732
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	3 434
По операциям с драгоценными металлами	29404	2 387
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	331
Арендная плата	29406	395 988
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	1 889
По операциям доверительного управления имуществом	29409	140
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	272
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	537
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	277 065
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	23
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	191
Расходы по аудиторским проверкам	29421	7 605
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	297 401
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	6 267 058
Всего расходов	20000	22 788 859
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	865 296
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	1 607 497
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	44
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	2 492 327
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	1
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	19 534

Страница была полезной?