Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"

Регистрационный номер

2291

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	762
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 682
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	552
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 006 465
Негосударственным некомерческим организациям	11113	6 457
Индивидуальным предпринимателям	11114	211 973
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 280 823
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	150 595
Физическим лицам-нерезидентам	11117	30
Кредитным организациям	11118	43 162
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	5 763
Негосударственными некомерческими организациями	11213	10
Индивидуальными предпринимателями	11214	2 077
Гражданами (физическими лицами)	11215	6 785
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	19
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	17 710
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	1 286
Граждан (физических лиц)	11315	217 359
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	11
Негосударственных коммерческих организаций	11412	69 535
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	48 748
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	4 182
В банках-нерезидентах	11503	11 761
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	375
В кредитных организациях	11602	167
В банках-нерезидентах	11603	113 322
Итого по подразделу	11000	4 201 611
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	25 652
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	17 008
Кредитных организаций	12103	8 219
Прочие долговые обязательства	12104	140 842
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	68 511
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	38 176
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	6 045
Прочим векселям	12304	8 572
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	1 833
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	1 001
Кредитных организаций	12403	31 253
Прочих ценных бумаг	12404	65 479
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	4 570
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	4 059
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	2 417
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	38 421
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	8 573
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	2
Итого по подразделу	12000	470 633
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	570 462
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	8 552 958
Итого по подразделу	13000	9 123 420
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	69 629
Расчетным операциям	16104	219
Другим операциям	16105	208
Итого по подразделу	16000	70 056
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	2 013 402
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	291 922
По операциям инкассации	17202	9 189
По расчетным операциям	17203	2 041 599
По выданным гарантиям	17204	16 519
По другим операциям	17205	31 985
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	453
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	105
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	2 528
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	195
От сдачи имущества в аренду	17307	31 965
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	5 225
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	1 221
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	36
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	386
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	14 243
Другие доходы	17318	46 971
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	4 507 944
Всего доходов	10000	18 373 664
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	46
Кредитным организациям	21102	23 571
Банкам-нерезидентам	21103	77 909
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	101 526
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	110
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	363
Негосударственным финансовым организациям	22107	74
Негосударственным коммерческим организациям	22108	25 768
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	191
Кредитным организациям	22110	80 043
Банкам-нерезидентам	22111	2 623
Индивидуальным предпринимателям	22112	55
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	1 819
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	366
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	5 385
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	788
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	6
Негосударственным финансовым организациями	22211	15 871
Негосударственным коммерческим организациям	22212	72 598
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	2 325
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	121 679
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	7 312
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	37 201
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	374 577
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 424 480
Физическим лицам-нерезидентам	23103	10 590
Итого по подразделу	23000	1 435 070
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	112 223
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	30 648
Дискотный расход по векселям	24105	230 445
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	3 516
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	46 074
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	3 566
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	88 774
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	4 252
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	519 498
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	249 384
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	8 618 994
Итого по подразделу	25000	8 868 378
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 524 322
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	529
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	275 155
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 027
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 239
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 643
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	3 300
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	17
Итого по подразделу	26000	1 810 232
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	10
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	1 156
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	86
Итого по подразделу	28000	1 166
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 596 584
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	10 209
По операциям инкассации	29202	7 963
По расчетным операциям	29203	547 316
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	70
По другим операциям	29205	78 051
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	77 786
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	15 779
Расходы по совершению расчетных операций	29303	74
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	9 258
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	57 443
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	123 123
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	32
Типографские и канцелярские расходы	29315	12 933
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	30 681
Содержание зданий и сооружений	29317	33 348
Расходы по охране	29318	60 033
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	89
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	177 408
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	2 250
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	25 401
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	26
на представительские расходы	29324	248
на командировочные расходы	29325	6 784
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	874
Уплаченная госпошлина	29327	8 983
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	2 121
Прочие расходы	29329	49 194
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	2 977
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	2 721
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	2 515
По операциям с драгоценными металлами	29404	1 506
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	78
Арендная плата	29406	285 355
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	138
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	127
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	343
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	205 670
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	22
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	140
Расходы по аудиторским проверкам	29421	7 605
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	218 000
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	4 658 537
Всего расходов	20000	17 768 984
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	604 680
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	1 057 248
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	42
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 691 362
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	29 434

Страница была полезной?