Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"

Регистрационный номер

2291

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	954
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	992
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	75
Негосударственным финансовым организациям	11111	1 746
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 536 557
Негосударственным некомерческим организациям	11113	2 558
Индивидуальным предпринимателям	11114	176 580
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 021 023
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	145
Кредитным организациям	11118	103 751
Банкам-нерезидентам	11119	131
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	10 167
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	269
Гражданами (физическими лицами)	11215	747
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	12 918
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	719
Граждан (физических лиц)	11315	179 358
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	18
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	5 286
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	2 160
Кредитных организаций	11415	2 016
Банков-нерезидентов	11416	2 237
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	5 740
В банках-нерезидентах	11503	14 775
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	3 011
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	61 296
Итого по подразделу	11000	4 145 232
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	11 634
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	42 446
Кредитных организаций	12103	38 310
Прочие долговые обязательства	12104	168 627
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	22 459
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	14 003
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	4
Прочим векселям	12204	1 883
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	29 269
Прочим векселям	12304	3 323
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	25 114
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	4 223
Кредитных организаций	12403	143 717
Прочих ценных бумаг	12404	499 631
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	9 976
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	6 090
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	14 945
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	231 357
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	35 397
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	3 143
Итого по подразделу	12000	1 305 551
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	727 466
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	8 342 598
Итого по подразделу	13000	9 070 064
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	69 059
Расчетным операциям	16104	616
Другим операциям	16105	200
Итого по подразделу	16000	69 875
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	2 091 696
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	369 838
По операциям инкассации	17202	10 657
По расчетным операциям	17203	1 842 788
По выданным гарантиям	17204	25 118
По другим операциям	17205	42 573
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	5 723
От списания кредиторской задолженности	17302	3
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	355
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	2 123
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	233
От сдачи имущества в аренду	17307	38 082
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	3 404
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	9 371
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	111
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	187
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	11 270
Другие доходы	17318	20 706
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	4 474 238
Всего доходов	10000	19 064 960
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	40 733
Банкам-нерезидентам	21103	23 770
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	64 503
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	70
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	12
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	544
Негосударственным финансовым организациям	22107	0
Негосударственным коммерческим организациям	22108	17 720
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	659
Кредитным организациям	22110	205 714
Банкам-нерезидентам	22111	4 700
Индивидуальным предпринимателям	22112	342
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	6 572
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	11
Негосударственным финансовым организациями	22211	4 927
Негосударственным коммерческим организациям	22212	30 897
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	4 654
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	137 403
Банкам-нерезидентам	22216	129 782
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	125 761
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	33 439
Банкам-нерезидентам	22316	213
Итого по подразделу	22000	703 420
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 283 063
Физическим лицам-нерезидентам	23103	13 525
Итого по подразделу	23000	1 296 588
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	51 010
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	1 034
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	39 668
Дискотный расход по векселям	24105	192 707
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	7 090
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	177 561
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	9 284
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	294 272
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	1 993
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	774 619
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	378 264
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	8 335 864
Итого по подразделу	25000	8 714 128
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 643 079
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	405
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	276 319
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	622
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3 885
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 328
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	16
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	5
Прочие расходы	26109	2 846
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	65
Итого по подразделу	26000	1 928 570
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	14
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	1 609
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	363
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	140
Итого по подразделу	28000	1 987
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 547 875
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	5 528
По операциям инкассации	29202	6 833
По расчетным операциям	29203	643 778
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	9 221
По другим операциям	29205	35 996
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	91 450
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	12 364
Расходы по совершению расчетных операций	29303	72
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	18 365
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	67 628
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	73 579
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	36
Типографские и канцелярские расходы	29315	16 397
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	44 190
Содержание зданий и сооружений	29317	26 574
Расходы по охране	29318	69 689
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	1 250
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	209 774
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	2 499
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	27 376
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	712
на представительские расходы	29324	717
на командировочные расходы	29325	8 794
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	785
Уплаченная госпошлина	29327	2 975
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	3 112
Прочие расходы	29329	32 267
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	4 869
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	3 977
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	2 224
По операциям с драгоценными металлами	29404	1 155
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	22
Арендная плата	29406	282 753
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	64 544
По операциям доверительного управления имуществом	29409	19
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	14
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	214
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	218 369
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	5
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	1 037
Расходы по аудиторским проверкам	29421	2 965
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	166 146
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	2
Итого по подразделу	29000	4 704 174
Всего расходов	20000	18 187 989
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	876 971
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	535 526
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	43
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 420 821
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	2
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	8 324

Страница была полезной?