Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	923 327
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	5 317
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	464 066
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	80
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	37 333
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	21 043
Негосударственным финансовым организациям	11111	238 168
Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 947 957
Негосударственным некомерческим организациям	11113	2 416
Индивидуальным предпринимателям	11114	11 246
Гражданам (физическим лицам)	11115	348 531
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	652 991
Физическим лицам-нерезидентам	11117	9 542
Кредитным организациям	11118	608 068
Банкам-нерезидентам	11119	125 477
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	2 215
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	8 742
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	6
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	1 075
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	2
Негосударственными коммерческими организациями	11212	20 450
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	66
Гражданами (физическими лицами)	11215	1 415
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	579
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	56 545
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	1 230
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	63 797
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	16 172
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	116
Негосударственных финансовых организаций	11311	17 880
Негосударственных коммерческих организаций	11312	388 149
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	531
Граждан (физических лиц)	11315	27 651
Юридических лиц-нерезидентов	11316	9 629
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	7 869
Банков-нерезидентов	11319	466
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	684
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	635
В банках-нерезидентах	11503	13 145
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	23 098
В кредитных организациях	11602	29
В банках-нерезидентах	11603	20 265
Итого по подразделу	11000	10 078 006
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	90 047
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	267 518
Кредитных организаций	12103	10 125
Прочие долговые обязательства	12104	155 920
Иностранных государств	12105	125
Иностранных государств	12106	15 824
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	62 909
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	122 258
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	17 567
Прочим векселям	12304	30 738
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	189 558
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	164 896
Кредитных организаций	12403	92 276
Прочих ценных бумаг	12404	1 848 113
Иностранных государств	12405	538
Банков-нерезидентов	12406	30 619
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	724 987
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	12 251
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	966 744
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	6
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	4 684
Итого по подразделу	12000	4 807 703
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	2 574 216
По операциям на валютных биржах	13102	0
По другим операциям	13103	1 541
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	19 626 146
Итого по подразделу	13000	22 201 903
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	8 798
Расчетным операциям	16104	2
Другим операциям	16105	442
Итого по подразделу	16000	9 242
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	33 280 299
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	616 566
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	126 969
По операциям инкассации	17202	9 056
По расчетным операциям	17203	457 044
По выданным гарантиям	17204	309 453
По другим операциям	17205	997 682
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	324
От списания кредиторской задолженности	17302	4
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	24 535
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	1 701 495
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	22
От сдачи имущества в аренду	17307	6 035
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	398
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	14 571
От проведения операций с опционами	17311	4 056
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	30 956
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	12 677
Другие доходы	17318	185 753
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	37 777 895
Всего доходов	10000	74 874 749
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	164 921
Банкам-нерезидентам	21103	157 137
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	322 058
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	608
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	6 045
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	108
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	608
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	12 866
Негосударственным коммерческим организациям	22108	267 494
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	4 163
Кредитным организациям	22110	47 704
Банкам-нерезидентам	22111	942
Индивидуальным предпринимателям	22112	160
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	18 074
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	95 629
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 095
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	16
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	108 710
Негосударственным коммерческим организациям	22212	929 592
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	4 185
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	545 476
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	86 503
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	2 129 978
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 683 660
Физическим лицам-нерезидентам	23103	47 246
Итого по подразделу	23000	1 730 906
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	149 070
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	705 742
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	9 646
Дискотный расход по векселям	24105	537 042
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	2 689
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	1 545 741
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	3 027
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 803 274
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	4 756 231
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	2 839 884
По операциям на валютных биржах	25102	1 146
По другим операциям	25103	4 783
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	21 083 985
Итого по подразделу	25000	23 929 798
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 505 015
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	265 863
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	2 295
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 679
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 354
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	3 360
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	31
Прочие расходы	26109	1 814
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	4 913
Итого по подразделу	26000	1 789 324
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	3
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	187
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	12 213
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	182
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	12 585
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	33 433 348
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	859 859
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	2 152
По операциям инкассации	29202	4 376
По расчетным операциям	29203	6 385
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	411
По другим операциям	29205	508 999
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	110 215
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5 696
Расходы по совершению расчетных операций	29303	22
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	7 988
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	38 381
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	7 581
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	2 267
Типографские и канцелярские расходы	29315	6 960
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	11 474
Содержание зданий и сооружений	29317	26 592
Расходы по охране	29318	49 321
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	65 760
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	11 379
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	15 381
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	1 256
на представительские расходы	29324	1 231
на командировочные расходы	29325	2 854
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	2 713
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	5 351
Прочие расходы	29329	38 389
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	197
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	85
По списанию дебиторской задолженности	29402	180
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	1 635 213
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	13
Арендная плата	29406	438 728
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	24
По проведению операций с опционами	29410	1 433
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	8 785
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	137 492
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	52
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	7 083
Расходы по публикации отчетности	29422	795
Другие расходы	29423	175 188
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	37 631 524
Всего расходов	20000	72 302 404
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	2 572 345
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	874 335
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	11
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	2 019 339
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	16
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	321 329

Страница была полезной?