Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	542 390
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	4 196
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	179 511
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	75
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	21 089
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	20 656
Негосударственным финансовым организациям	11111	113 900
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 971 450
Негосударственным некомерческим организациям	11113	486
Индивидуальным предпринимателям	11114	3 439
Гражданам (физическим лицам)	11115	86 999
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	135 234
Физическим лицам-нерезидентам	11117	3 114
Кредитным организациям	11118	194 502
Банкам-нерезидентам	11119	22 268
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	295
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	24
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	623
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	2
Негосударственными коммерческими организациями	11212	6 152
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	23
Гражданами (физическими лицами)	11215	212
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	576
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	35 711
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	33 429
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	11 693
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	116
Негосударственных финансовых организаций	11311	7 052
Негосударственных коммерческих организаций	11312	256 215
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	38
Граждан (физических лиц)	11315	7 581
Юридических лиц-нерезидентов	11316	5 995
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	380
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	323
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	612
В банках-нерезидентах	11503	1 850
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	16 212
В кредитных организациях	11602	29
В банках-нерезидентах	11603	3 680
Итого по подразделу	11000	4 688 135
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	80 184
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	186 662
Кредитных организаций	12103	10 089
Прочие долговые обязательства	12104	101 292
Иностранных государств	12105	31
Иностранных государств	12106	7 538
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	46 006
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	88 363
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	15 427
Прочим векселям	12304	23 873
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	137 342
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	136 510
Кредитных организаций	12403	34 808
Прочих ценных бумаг	12404	989 684
Иностранных государств	12405	288
Банков-нерезидентов	12406	13 047
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	95 437
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	6 427
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	688 881
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	6
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	2 763
Итого по подразделу	12000	2 664 658
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 483 696
По операциям на валютных биржах	13102	0
По другим операциям	13103	1 375
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	9 700 257
Итого по подразделу	13000	11 185 328
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	595
Расчетным операциям	16104	2
Другим операциям	16105	355
Итого по подразделу	16000	952
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	3 428 697
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	389 280
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	58 274
По операциям инкассации	17202	5 719
По расчетным операциям	17203	211 761
По выданным гарантиям	17204	130 381
По другим операциям	17205	343 250
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	0
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	9 744
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	688 938
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	15
От сдачи имущества в аренду	17307	2 704
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	4 345
От проведения операций с опционами	17311	4 056
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	5 341
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1 002
Другие доходы	17318	133 486
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	5 416 993
Всего доходов	10000	23 956 066
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	87 649
Банкам-нерезидентам	21103	86 669
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	174 318
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	59
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	1 667
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	60
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	523
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	7 926
Негосударственным коммерческим организациям	22108	117 591
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	3 072
Кредитным организациям	22110	24 973
Банкам-нерезидентам	22111	357
Индивидуальным предпринимателям	22112	104
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	13 135
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	50 574
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	787
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	16
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	26 370
Негосударственным коммерческим организациям	22212	385 048
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 867
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	120 389
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	754 518
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	855 263
Физическим лицам-нерезидентам	23103	19 743
Итого по подразделу	23000	875 006
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	279 495
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	1 007
Дискотный расход по векселям	24105	277 869
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	2 670
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	963 820
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	1 910
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 371 942
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 898 713
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	1 534 932
По операциям на валютных биржах	25102	1 130
По другим операциям	25103	4 739
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	10 590 872
Итого по подразделу	25000	12 131 673
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	678 940
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	130 347
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	285
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	1 795
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	132
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	1 497
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	793
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	1 489
Итого по подразделу	26000	815 278
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	3
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	187
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	0
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	58
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	248
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	3 718 707
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	628 335
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	904
По операциям инкассации	29202	1 842
По расчетным операциям	29203	1 977
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	144 343
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	53 643
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	2 723
Расходы по совершению расчетных операций	29303	9
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	2 568
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	17 759
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	3 879
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	1 133
Типографские и канцелярские расходы	29315	3 478
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	6 517
Содержание зданий и сооружений	29317	13 556
Расходы по охране	29318	20 837
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	29 003
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	5 650
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	8 349
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	765
на командировочные расходы	29325	1 554
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	1 712
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	2 559
Прочие расходы	29329	19 240
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	44
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	0
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	651 320
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	13
Арендная плата	29406	185 677
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	5
По проведению операций с опционами	29410	1 433
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	8 785
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	66 274
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	52
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	3 458
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	93 908
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	5 702 011
Всего расходов	20000	23 351 765
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	604 301
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	321 506
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	11
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 065 902
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	140 095

Страница была полезной?