Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	208 671
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	64 641
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	1 413 672
Негосударственным коммерческим организациям	11112	9 944 615
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 589
Индивидуальным предпринимателям	11114	89 016
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 133 498
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	490 022
Физическим лицам-нерезидентам	11117	715
Кредитным организациям	11118	376 992
Банкам-нерезидентам	11119	15 394
Итого по символам 11101-11119	11100	13 741 825
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	2 609
Негосударственных коммерческих организациях	11212	35 056
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	124 692
Кредитных организациях	11215	13 419
Банках-нерезидентах	11216	4
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	175 780
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	4 033
В банках-нерезидентах	11303	46 423
Итого по символам 11301-11303	11300	50 456
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	70
В банках-нерезидентах	11403	26 513
Итого по символам 11401-11403	11400	26 583
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	435 743
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	140 730
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	386 191
Прочие долговые обязательства	11505	552 897
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	268
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	36 599
Итого по символам 11501-11508	11500	1 552 428
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	8 677
Векселям прочих резидентов	11604	43 536
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	52 213
Итого по разделу 1	11000	15 599 285
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	22 843
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	675 543
Итого по символам 12101-12102	12100	698 386
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	21 371 194
Итого по символу 12201	12200	21 371 194
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	324 533
Итого по символу 12301	12300	324 533
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	170 096
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 903 631
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 635
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	201
Итого по символам 12401-12406	12400	2 077 563
Итого по разделу 2	12000	24 471 676
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	40 070 961
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	566 541
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	394 221
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	391 031
Прочих ценных бумаг	13105	1 340 963
Иностранных государств	13106	10
Банков-нерезидентов	13107	18 232
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	106 878
Итого по символам 13101-13108	13100	2 817 876
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	23 152
Итого по символу 13201	13200	23 152
Итого по разделу 3	13000	2 841 028
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	1 798
Других организаций	14102	5 565
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	7 363
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	1 000
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	1 000
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	8 363
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	813 659
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	44 385 376
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	5 041 078
Итого по символам 15101-15103	15100	50 240 113
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	2 910
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	41 971
Итого по символам 15201-15204	15200	44 881
Итого по разделу 5	15000	50 284 994
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	105
От изменения других переменных	16105	157 055
Итого по символам 16101-16105	16100	157 160
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	3 584
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	229 553
По другим операциям	16203	562 320
Итого по символам 16201-16203	16200	795 457
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	2 390
От выбытия (реализации) имущества	16302	567
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	4 329
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	38 844 306
Прочие операционные доходы	16306	45 248
Итого по символам 16301-16306	16300	38 896 840
Итого по разделу 6	16000	39 849 457
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	92 983 842
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	26 737
По другим банковским операциям и сделкам	17102	2 341
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0
Итого по символам 17101-17103	17100	29 078
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 933
По другим банковским операциям и сделкам	17202	3 827
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	95
Итого по символам 17201-17203	17200	10 855
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	136
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	190
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	8
Другие доходы	17306	36 757
Итого по символам 17301-17306	17300	37 091
Итого по разделу 7	17000	77 024
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	77 024
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	133 131 827
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	123 036
Кредитных организаций	21102	744 060
Банков-нерезидентов	21103	796 106
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	1 663 202
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 485
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 288
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	968
Негосударственных коммерческих организаций	21208	80 817
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 229
Кредитных организаций	21210	67 319
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	154 106
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	95 164
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	439 186
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	21 485
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	263 361
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	255
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	206 294
Негосударственных коммерческих организаций	21312	909 014
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	63 268
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	29 843
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	24 052
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	2 051 922
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	109 618
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	72 513
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	864 909
Кредитных организаций	21415	16 481
Банков-нерезидентов	21416	204 159
Банка России	21417	25 498
Итого по символам 21401-21417	21400	1 293 178
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	45 931
Нерезидентов	21502	80
Итого по символам 21501-21502	21500	46 011
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	1 276 963
Нерезидентов	21602	14 314
Итого по символам 21601-21602	21600	1 291 277
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	883
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	883
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	512 031
По депозитным сертификатам	21802	41 249
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	1 070 968
Итого по символам 21801-21804	21800	1 624 248
Итого по разделу 1	21000	8 124 827
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	21 114 350
Итого по символу 22101	22100	21 114 350
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	112
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 627 759
Итого по символам 22201-22203	22200	1 627 871
Итого по разделу 2	22000	22 742 221
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	30 867 048
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	416 156
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	900 582
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	1 276 188
Прочих ценных бумаг	23105	1 769 854
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	5 521
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	96 112
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	4 464 413
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 422
Итого по символу 23201	23200	1 422
Итого по разделу 3	23000	4 465 835
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	44 277 911
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	5 042 662
Итого по символам 24101 - 24103	24100	49 320 573
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	3 262
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	64 033
Итого по символам 24201-24204	24200	67 295
Итого по разделу 4	24000	49 387 868
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	73
от изменения других переменных	25105	92 389
Итого по символам 25101-25105	25100	92 462
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	13 126
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	165 476
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	9 614
За полученные гарантии и поручительства	25204	14 792
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	29 770
По другим операциям	25206	155 322
Итого по символам 25201-25206	25200	388 100
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	285
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	39 478 056
Прочие операционные расходы	25303	116 619
Итого по символам 25301-25303	25300	39 594 960
Итого по разделу 5	25000	40 075 522
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 798 194
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	274 161
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	27 963
Итого по символам 26101-26104	26100	2 100 318
2. Амортизация
По основным средствам	26201	114 313
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	59
Итого по символам 26201-26203	26200	114 372
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	76 248
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	58 100
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	441 140
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	345
По списанию стоимости материальных запасов	26305	42 456
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	921
Итого по символам 26301-26307	26300	619 210
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 890
Служебные командировки	26402	22 011
Охрана	26403	47 815
Реклама	26404	96 160
Представительские расходы	26405	38 559
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	67 334
Судебные и арбитражные издержки	26407	621
Аудит	26408	12 662
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	10 156
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	236 310
Другие организационные и управленческие расходы	26412	134 429
Итого по символам 26401-26412	26400	667 947
Итого по разделу 6	26000	3 501 847
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	97 431 072
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	27
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 665
Итого по символам 27101-27103	27100	1 692
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 109
По другим банковским операциям и сделкам	27202	180
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	4 922
Итого по символам 27201-27203	27200	6 211
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 201
От списания недостач материальных ценностей	27302	30
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	22
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 775
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	447
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	15 074
Итого по символам 27301-27308	27300	21 552
Итого по разделу 7	27000	29 455
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	29 455
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	128 327 575
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	4 804 252
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	2 543 507
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	14
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	2 446 702
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	6
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	185 957

Страница была полезной?