Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2179

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	13
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	4 128
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 124 913
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	104
Индивидуальным предпринимателям	11114	40 110
Гражданам (физическим лицам)	11115	429 716
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	28 785
Физическим лицам-нерезидентам	11117	46
Кредитным организациям	11118	7 910
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	2 635 725
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	493
Негосударственных коммерческих организациях	11212	4 172
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	3 751
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	8 416
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	582
В банках-нерезидентах	11303	27 925
Итого по символам 11301-11303	11300	28 507
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	7 001
В кредитных организациях	11402	89
В банках-нерезидентах	11403	81 893
Итого по символам 11401-11403	11400	88 983
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	27 692
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	921
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	13 260
Прочие долговые обязательства	11505	38 323
Иностранных государств	11506	56 160
Банков-нерезидентов	11507	28
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	15 200
Итого по символам 11501-11508	11500	151 584
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	57 363
Векселям прочих резидентов	11604	0
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	57 363
Итого по разделу 1	11000	2 970 578
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	22 249
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	323 627
Итого по символам 12101-12102	12100	345 876
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 075 305
Итого по символу 12201	12200	1 075 305
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	7 781
Итого по символу 12301	12300	7 781
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	276
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	10 146
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1
Итого по символам 12401-12406	12400	10 423
Итого по разделу 2	12000	1 439 385
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	4 409 963
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	7 276
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	101 475
Прочих ценных бумаг	13105	44 397
Иностранных государств	13106	11 457
Банков-нерезидентов	13107	1 485
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 639
Итого по символам 13101-13108	13100	167 729
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	16 923
Итого по символу 13201	13200	16 923
Итого по разделу 3	13000	184 652
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	218
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	18
Итого по символам 14101-14104	14100	236
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	500
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	500
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	736
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	3 922 157
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	3 922 157
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	564
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	564
Итого по разделу 5	15000	3 922 721
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	5 327
По другим операциям	16203	371 056
Итого по символам 16201-16203	16200	376 383
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	6 769
От выбытия (реализации) имущества	16302	2 410
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	3 639 748
Прочие операционные доходы	16306	539
Итого по символам 16301-16306	16300	3 649 466
Итого по разделу 6	16000	4 025 849
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	8 133 958
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	47 611
По другим банковским операциям и сделкам	17102	786
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	23
Итого по символам 17101-17103	17100	48 420
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 088
По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 182
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	261
Итого по символам 17201-17203	17200	5 531
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	951
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	25 472
Итого по символам 17301-17306	17300	26 423
Итого по разделу 7	17000	80 374
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	80 374
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	12 624 295
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	2
Кредитных организаций	21102	10 613
Банков-нерезидентов	21103	0
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	10 615
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	295
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	5 555
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	0
Негосударственных коммерческих организаций	21208	12 027
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	199
Кредитных организаций	21210	1 580
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	348
Итого по символам 21201-21214	21200	20 004
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 675
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	54
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	11 924
Негосударственных коммерческих организаций	21312	251 443
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	9 202
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	15 320
Кредитных организаций	21315	8
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	290 626
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	80
Негосударственных коммерческих организаций	21412	100
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	15 696
Кредитных организаций	21415	696
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	2 400
Итого по символам 21401-21417	21400	18 972
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	53 130
Нерезидентов	21502	1 857
Итого по символам 21501-21502	21500	54 987
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	1 213 085
Нерезидентов	21602	12 060
Итого по символам 21601-21602	21600	1 225 145
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	3 944
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	54 511
Итого по символам 21801-21804	21800	58 455
Итого по разделу 1	21000	1 678 804
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 076 885
Итого по символу 22101	22100	1 076 885
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	1 076 885
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	2 755 689
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	12 993
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	417
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	96
Прочих ценных бумаг	23105	25 233
Иностранных государств	23106	11 691
Банков-нерезидентов	23107	731
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	12 303
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	708
Итого по символам 23101- 23109	23100	64 172
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	2 080
Итого по символу 23201	23200	2 080
Итого по разделу 3	23000	66 252
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	144 847
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	3 527 137
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	3 671 984
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	212
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	212
Итого по разделу 4	24000	3 672 196
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	4 938
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 456
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	29 863
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0
По другим операциям	25206	18 151
Итого по символам 25201-25206	25200	55 408
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	4 294 776
Прочие операционные расходы	25303	39
Итого по символам 25301-25303	25300	4 294 815
Итого по разделу 5	25000	4 350 223
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	667 171
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	126 008
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	15 241
Итого по символам 26101-26104	26100	808 420
2. Амортизация
По основным средствам	26201	57 258
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	15
Итого по символам 26201-26203	26200	57 273
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	9 521
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	26 226
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	182 762
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	14 232
По списанию стоимости материальных запасов	26305	25 281
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	917
Итого по символам 26301-26307	26300	258 939
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	762
Служебные командировки	26402	2 716
Охрана	26403	48 693
Реклама	26404	40 526
Представительские расходы	26405	1 138
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	43 165
Судебные и арбитражные издержки	26407	9
Аудит	26408	5 663
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	680
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	70 860
Другие организационные и управленческие расходы	26412	75 596
Итого по символам 26401-26412	26400	289 808
Итого по разделу 6	26000	1 414 440
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	9 503 111
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	10
По другим банковским операциям и сделкам	27102	40
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	579
Итого по символам 27101-27103	27100	629
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	46
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 096
Итого по символам 27201-27203	27200	2 142
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	91
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	11
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	75
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 083
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	8 309
Итого по символам 27301-27308	27300	10 569
Итого по разделу 7	27000	13 340
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	13 340
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	12 272 140
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	352 155
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	195 555
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	4
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	158 904
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	1
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	2 304

Страница была полезной?