Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2179

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	13
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	3 484
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 363 273
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	102
Индивидуальным предпринимателям	11114	25 193
Гражданам (физическим лицам)	11115	279 958
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	13 923
Физическим лицам-нерезидентам	11117	13
Кредитным организациям	11118	6 303
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	1 692 262
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	2 069
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	3 519
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	5 588
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	353
В банках-нерезидентах	11303	23 267
Итого по символам 11301-11303	11300	23 620
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	7 001
В кредитных организациях	11402	48
В банках-нерезидентах	11403	46 945
Итого по символам 11401-11403	11400	53 994
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	19 870
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	774
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	8 753
Прочие долговые обязательства	11505	29 321
Иностранных государств	11506	30 337
Банков-нерезидентов	11507	28
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	9 776
Итого по символам 11501-11508	11500	98 859
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	57 363
Векселям прочих резидентов	11604	0
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	57 363
Итого по разделу 1	11000	1 931 686
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	14 677
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	206 783
Итого по символам 12101-12102	12100	221 460
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	565 049
Итого по символу 12201	12200	565 049
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	4 466
Итого по символу 12301	12300	4 466
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	163
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 318
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0
Итого по символам 12401-12406	12400	6 481
Итого по разделу 2	12000	797 456
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	2 729 142
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	6 634
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	101 444
Прочих ценных бумаг	13105	34 957
Иностранных государств	13106	11 457
Банков-нерезидентов	13107	1 485
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	73
Итого по символам 13101-13108	13100	156 050
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	16 785
Итого по символу 13201	13200	16 785
Итого по разделу 3	13000	172 835
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	217
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	217
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	500
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	500
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	717
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	8
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	1 726 729
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	1 726 737
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	419
От изменения валютного курса	15202	140
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	559
Итого по разделу 5	15000	1 727 296
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	4 453
По другим операциям	16203	239 711
Итого по символам 16201-16203	16200	244 164
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	5 066
От выбытия (реализации) имущества	16302	925
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 216 494
Прочие операционные доходы	16306	376
Итого по символам 16301-16306	16300	2 222 861
Итого по разделу 6	16000	2 467 025
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	4 367 873
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	32 756
По другим банковским операциям и сделкам	17102	609
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	22
Итого по символам 17101-17103	17100	33 387
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 346
По другим банковским операциям и сделкам	17202	158
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	241
Итого по символам 17201-17203	17200	3 745
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	18
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	15 547
Итого по символам 17301-17306	17300	15 565
Итого по разделу 7	17000	52 697
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	52 697
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	7 149 712
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	5 304
Банков-нерезидентов	21103	0
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	5 304
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	295
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	3 758
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	0
Негосударственных коммерческих организаций	21208	6 139
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	65
Кредитных организаций	21210	948
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	276
Итого по символам 21201-21214	21200	11 481
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 822
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	29
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	8 133
Негосударственных коммерческих организаций	21312	169 741
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	6 188
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	9 974
Кредитных организаций	21315	8
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	195 895
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	1
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	10 174
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	57
Итого по символам 21401-21417	21400	10 232
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	34 044
Нерезидентов	21502	1 255
Итого по символам 21501-21502	21500	35 299
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	813 684
Нерезидентов	21602	8 513
Итого по символам 21601-21602	21600	822 197
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	3 944
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	41 120
Итого по символам 21801-21804	21800	45 064
Итого по разделу 1	21000	1 125 472
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	409 752
Итого по символу 22101	22100	409 752
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	409 752
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	1 535 224
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	10 838
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	417
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	96
Прочих ценных бумаг	23105	25 233
Иностранных государств	23106	11 691
Банков-нерезидентов	23107	731
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	5
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	300
Итого по символам 23101- 23109	23100	49 311
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 184
Итого по символу 23201	23200	1 184
Итого по разделу 3	23000	50 495
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	39 466
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	1 793 953
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	1 833 419
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	25
От изменения валютного курса	24202	132
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	157
Итого по разделу 4	24000	1 833 576
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 597
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 470
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	18 844
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0
По другим операциям	25206	11 267
Итого по символам 25201-25206	25200	35 178
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	2 590 752
Прочие операционные расходы	25303	39
Итого по символам 25301-25303	25300	2 590 791
Итого по разделу 5	25000	2 625 969
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	424 328
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	88 865
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	9 502
Итого по символам 26101-26104	26100	522 695
2. Амортизация
По основным средствам	26201	38 440
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	8
Итого по символам 26201-26203	26200	38 448
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 676
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	14 957
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	108 078
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	9 408
По списанию стоимости материальных запасов	26305	17 434
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	623
Итого по символам 26301-26307	26300	155 176
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	557
Служебные командировки	26402	1 589
Охрана	26403	30 504
Реклама	26404	21 238
Представительские расходы	26405	722
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	26 283
Судебные и арбитражные издержки	26407	4
Аудит	26408	463
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	440
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	38 762
Другие организационные и управленческие расходы	26412	39 903
Итого по символам 26401-26412	26400	160 465
Итого по разделу 6	26000	876 784
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	5 386 824
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	10
По другим банковским операциям и сделкам	27102	40
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	578
Итого по символам 27101-27103	27100	628
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	46
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 069
Итого по символам 27201-27203	27200	2 115
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 556
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	4 917
Итого по символам 27301-27308	27300	6 474
Итого по разделу 7	27000	9 217
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	9 217
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	6 931 265
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	218 447
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	140 199
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	4
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	83 241
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	1
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	4 993

Страница была полезной?