Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2176

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	998
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	8
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	22 080
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 386 013
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	47 321
Индивидуальным предпринимателям	11114	27 330
Гражданам (физическим лицам)	11115	628 692
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 828
Кредитным организациям	11118	67 446
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	4 181 716
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	0
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	0
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	5 469
В банках-нерезидентах	11303	2 939
Итого по символам 11301-11303	11300	8 408
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	327
Итого по символам 11401-11403	11400	327
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	385
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	1 950
Прочие долговые обязательства	11505	1 594
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	3 929
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	86 720
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	86 720
Итого по разделу 1	11000	4 281 100
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	12 094
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	4 890 943
Итого по символам 12101-12102	12100	4 903 037
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	257 429
Итого по символу 12201	12200	257 429
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	32 201
Итого по символу 12301	12300	32 201
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	18
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	57
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	12 969
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	29
Итого по символам 12401-12406	12400	13 073
Итого по разделу 2	12000	5 205 740
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	9 486 840
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	0
Прочих ценных бумаг	13105	0
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	0
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 596
Итого по символу 13201	13200	1 596
Итого по разделу 3	13000	1 596
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	266
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	11 757 126
Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	12 695
Итого по символам 15101-15103	15100	11 770 087
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	405
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	405
Итого по разделу 5	15000	11 770 492
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0
Итого по символу 16101	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	68 855
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	231
По другим операциям	16203	21 350
Итого по символам 16201-16203	16200	90 436
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	1 449
От выбытия (реализации) имущества	16302	750
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	7 841 686
Прочие операционные доходы	16306	79 019
Итого по символам 16301-16306	16300	7 922 904
Итого по разделу 6	16000	8 013 340
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	19 785 428
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	78 533
По другим банковским операциям и сделкам	17102	272
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	527
Итого по символам 17101-17103	17100	79 332
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0
По другим банковским операциям и сделкам	17202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	11
Итого по символам 17201-17203	17200	11
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	4 408
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	978
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	8 740
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0
Итого по символам 17301-17306	17300	14 126
Итого по разделу 7	17000	93 469
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)	10003	93 469
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	29 365 737
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	2 354
Банков-нерезидентов	21103	12 938
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	15 292
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1 740
Негосударственных финансовых организаций	21207	995
Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 676
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 435
Кредитных организаций	21210	71 849
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	4
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	79 699
3. По депозитам юридических лиц
Федерального казначейства	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 346
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	18 284
Негосударственных коммерческих организаций	21312	152 454
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	43 598
Юридических лиц - нерезидентов	21314	0
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	215 682
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	29
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	723
Юридических лиц - нерезидентов	21414	5 211
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	11 875
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	17 838
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	705 362
Нерезидентов	21502	20 615
Итого по символам 21501-21502	21500	725 977
6. По депозитам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	2 030 923
Нерезидентов	21602	12 220
Итого по символам 21601-21602	21600	2 043 143
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	1 097
Итого по символам 21801-21804	21800	1 097
Итого по разделу 1	21000	3 098 728
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	54 601
Итого по символу 22101	22100	54 601
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1
Итого по символам 22201-22203	22200	1
Итого по разделу 2	22000	54 602
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	3 153 330
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	0
Прочих ценных бумаг	23105	58
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	117
Итого по символам 23101- 23109	23100	175
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	2
Итого по символу 23201	23200	2
Итого по разделу 3	23000	177
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	235
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	11 862 923
Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	13 848
Итого по символам 24101 - 24103	24100	11 877 006
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	600
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	600
Итого по разделу 4	24000	11 877 606
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0
Итого по символу 25101	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	12 246
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	35 147
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 239 211
За полученные гарантии и поручительства	25204	5 842
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0
По другим операциям	25206	34 233
Итого по символам 25201-25206	25200	1 326 679
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	7 924 066
Прочие операционные расходы	25303	161
Итого по символам 25301-25303	25300	7 924 227
Итого по разделу 5	25000	9 250 906
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 288 365
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	336 189
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	132
Другие расходы на содержание персонала	26104	15 981
Итого по символам 26101-26104	26100	1 640 667
2. Амортизация
По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	167 265
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	63
По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0
Итого по символам 26201-26204	26200	167 328
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	18 642
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	241 641
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	678 525
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	19 980
По списанию стоимости материальных запасов	26305	83 179
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	1 089
Итого по символам 26301-26307	26300	1 043 056
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 873
Служебные командировки	26402	6 533
Охрана	26403	318 643
Реклама	26404	115 040
Представительские расходы	26405	1 895
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	61 445
Судебные и арбитражные издержки	26407	150
Аудит	26408	1 219
Публикация отчетности	26409	57
Страхование	26410	141 877
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	41 641
Другие организационные и управленческие расходы	26412	41 704
Итого по символам 26401-26412	26400	732 077
Итого по разделу 6	26000	3 583 128
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	24 711 817
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	33
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	102 721
Итого по символам 27101-27103	27100	102 754
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	345
Итого по символам 27201-27203	27200	345
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	91
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	983
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0
Итого по символам 27301-27308	27300	1 074
Итого по разделу 7	27000	104 173
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	104 173
Итого расходов по разделам 1-7		27 969 320
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000	1 396 417
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000	0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
Налог за прибыль	28101	624 638
Итого по разделу 8	28000	624 638
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	28 593 958
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001	771 779
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002	0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0
Итого по разделу 2	32101	0
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001	771 779
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002	0

Страница была полезной?