Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2176

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	598
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	8
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	15 020
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 103 796
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	32 530
Индивидуальным предпринимателям	11114	18 645
Гражданам (физическим лицам)	11115	409 164
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 819
Кредитным организациям	11118	48 146
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	2 629 726
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	0
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	0
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	3 185
В банках-нерезидентах	11303	2 030
Итого по символам 11301-11303	11300	5 215
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	327
Итого по символам 11401-11403	11400	327
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	117
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	747
Прочие долговые обязательства	11505	627
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	1 491
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	84 880
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	84 880
Итого по разделу 1	11000	2 721 639
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	7 662
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	3 105 727
Итого по символам 12101-12102	12100	3 113 389
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	166 633
Итого по символу 12201	12200	166 633
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	22 572
Итого по символу 12301	12300	22 572
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	12
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	57
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 272
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	15
Итого по символам 12401-12406	12400	8 356
Итого по разделу 2	12000	3 310 950
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	6 032 589
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	0
Прочих ценных бумаг	13105	0
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	0
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	931
Итого по символу 13201	13200	931
Итого по разделу 3	13000	931
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	173
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	7 552 728
Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	6 877
Итого по символам 15101-15103	15100	7 559 778
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	94
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	94
Итого по разделу 5	15000	7 559 872
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0
Итого по символу 16101	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	44 503
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	136
По другим операциям	16203	13 975
Итого по символам 16201-16203	16200	58 614
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	1 054
От выбытия (реализации) имущества	16302	309
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 629 586
Прочие операционные доходы	16306	51 995
Итого по символам 16301-16306	16300	4 682 944
Итого по разделу 6	16000	4 741 558
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	12 302 361
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	76 823
По другим банковским операциям и сделкам	17102	164
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	202
Итого по символам 17101-17103	17100	77 189
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0
По другим банковским операциям и сделкам	17202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0
Итого по символам 17201-17203	17200	0
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 193
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	735
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	7 140
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0
Итого по символам 17301-17306	17300	11 068
Итого по разделу 7	17000	88 257
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)	10003	88 257
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	18 423 207
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	2 354
Банков-нерезидентов	21103	9 855
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	12 209
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	651
Негосударственных финансовых организаций	21207	703
Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 913
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 436
Кредитных организаций	21210	50 260
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	2
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	54 965
3. По депозитам юридических лиц
Федерального казначейства	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	892
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	12 095
Негосударственных коммерческих организаций	21312	100 222
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	20 135
Юридических лиц - нерезидентов	21314	0
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	133 344
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	29
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	194
Юридических лиц - нерезидентов	21414	3 460
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	8 492
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	12 175
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	406 773
Нерезидентов	21502	12 489
Итого по символам 21501-21502	21500	419 262
6. По депозитам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	1 333 577
Нерезидентов	21602	7 342
Итого по символам 21601-21602	21600	1 340 919
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	579
Итого по символам 21801-21804	21800	579
Итого по разделу 1	21000	1 973 453
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	35 008
Итого по символу 22101	22100	35 008
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1
Итого по символам 22201-22203	22200	1
Итого по разделу 2	22000	35 009
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	2 008 462
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	0
Прочих ценных бумаг	23105	0
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	70
Итого по символам 23101- 23109	23100	70
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	2
Итого по символу 23201	23200	2
Итого по разделу 3	23000	72
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	256
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	7 627 044
Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	8 400
Итого по символам 24101 - 24103	24100	7 635 700
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	146
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	146
Итого по разделу 4	24000	7 635 846
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0
Итого по символу 25101	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	8 719
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	24 156
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	780 380
За полученные гарантии и поручительства	25204	4 851
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0
По другим операциям	25206	20 158
Итого по символам 25201-25206	25200	838 264
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	5 072 770
Прочие операционные расходы	25303	0
Итого по символам 25301-25303	25300	5 072 770
Итого по разделу 5	25000	5 911 034
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	849 390
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	234 802
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	91
Другие расходы на содержание персонала	26104	10 337
Итого по символам 26101-26104	26100	1 094 620
2. Амортизация
По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	116 256
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	42
По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0
Итого по символам 26201-26204	26200	116 298
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	9 282
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	153 524
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	442 291
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	13 507
По списанию стоимости материальных запасов	26305	52 187
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	795
Итого по символам 26301-26307	26300	671 586
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 788
Служебные командировки	26402	4 276
Охрана	26403	211 395
Реклама	26404	84 439
Представительские расходы	26405	1 466
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	38 522
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	1 219
Публикация отчетности	26409	43
Страхование	26410	76 750
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	26 773
Другие организационные и управленческие расходы	26412	26 256
Итого по символам 26401-26412	26400	472 927
Итого по разделу 6	26000	2 355 431
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	15 902 383
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	33
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	28
Итого по символам 27101-27103	27100	61
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	310
Итого по символам 27201-27203	27200	310
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	893
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0
Итого по символам 27301-27308	27300	893
Итого по разделу 7	27000	1 264
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	1 264
Итого расходов по разделам 1-7		17 912 109
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000	511 098
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000	0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
Налог за прибыль	28101	76 714
Итого по разделу 8	28000	76 714
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 988 823
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001	434 384
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002	0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0
Итого по разделу 2	32101	0
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001	434 384
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002	0

Страница была полезной?