Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2176

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	483
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 076
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	27 896
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 319 613
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	54 288
Индивидуальным предпринимателям	11114	33 851
Гражданам (физическим лицам)	11115	448 367
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	78 728
Физическим лицам-нерезидентам	11117	4 980
Кредитным организациям	11118	12 400
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	3 982 682
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	14
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	0
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	14
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	13 362
В банках-нерезидентах	11303	1 008
Итого по символам 11301-11303	11300	14 370
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	784
Итого по символам 11401-11403	11400	784
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	13 523
Прочие долговые обязательства	11505	8 150
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	21 673
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	203 407
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	203 407
Итого по разделу 1	11000	4 222 930
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	11 596
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	4 329 041
Итого по символам 12101-12102	12100	4 340 637
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	578 097
Итого по символу 12201	12200	578 097
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	22 334
Итого по символу 12301	12300	22 334
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	11
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	104
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	11 562
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	31
Итого по символам 12401-12406	12400	11 708
Итого по разделу 2	12000	4 952 776
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	9 175 706
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	0
Прочих ценных бумаг	13105	0
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	0
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0
Итого по символу 13201	13200	0
Итого по разделу 3	13000	0
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	959
Итого по символам 14101-14104	14100	959
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	959
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	17 518
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	14 843 183
Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	18 113
Итого по символам 15101-15103	15100	14 878 814
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	1 049
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	1 049
Итого по разделу 5	15000	14 879 863
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0
Итого по символу 16101	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	198 653
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	505
По другим операциям	16203	40 014
Итого по символам 16201-16203	16200	239 172
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	4 028
От выбытия (реализации) имущества	16302	5 348
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	8 758 683
Прочие операционные доходы	16306	80 224
Итого по символам 16301-16306	16300	8 848 283
Итого по разделу 6	16000	9 087 455
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	23 968 277
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	2 220
По другим банковским операциям и сделкам	17102	138
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	174
Итого по символам 17101-17103	17100	2 532
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0
По другим банковским операциям и сделкам	17202	162
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0
Итого по символам 17201-17203	17200	162
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	18 273
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	5 423
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	10 606
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	896
Итого по символам 17301-17306	17300	34 302
Итого по разделу 7	17000	36 996
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)	10003	36 996
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	33 180 979
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	4 689
Банков-нерезидентов	21103	23 585
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	28 274
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	837
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	1 326
Негосударственных коммерческих организаций	21208	662
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	499
Кредитных организаций	21210	49 935
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	53 259
3. По депозитам юридических лиц
Федерального казначейства	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 497
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	34 822
Негосударственных коммерческих организаций	21312	102 295
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	7 733
Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 189
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	147 536
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	415
Негосударственных коммерческих организаций	21412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	148
Юридических лиц - нерезидентов	21414	6 695
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	24 686
Банка России	21417	40
Итого по символам 21401-21417	21400	31 984
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	1 857
Нерезидентов	21502	0
Итого по символам 21501-21502	21500	1 857
6. По депозитам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	2 209 477
Нерезидентов	21602	23 538
Итого по символам 21601-21602	21600	2 233 015
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	8 364
Итого по символам 21801-21804	21800	8 364
Итого по разделу 1	21000	2 504 289
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	389 428
Итого по символу 22101	22100	389 428
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	49
Итого по символам 22201-22203	22200	49
Итого по разделу 2	22000	389 477
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	2 893 766
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	0
Прочих ценных бумаг	23105	13 761
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	289
Итого по символам 23101- 23109	23100	14 050
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	7
Итого по символу 23201	23200	7
Итого по разделу 3	23000	14 057
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	14 882 522
Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	18 013
Итого по символам 24101 - 24103	24100	14 900 535
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	638
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	638
Итого по разделу 4	24000	14 901 173
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0
Итого по символу 25101	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	14 109
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	42 911
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	895 880
За полученные гарантии и поручительства	25204	14 805
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0
По другим операциям	25206	31 575
Итого по символам 25201-25206	25200	999 280
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	10 593 037
Прочие операционные расходы	25303	0
Итого по символам 25301-25303	25300	10 593 037
Итого по разделу 5	25000	11 592 317
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 219 031
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	309 261
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	2
Другие расходы на содержание персонала	26104	19 019
Итого по символам 26101-26104	26100	1 547 313
2. Амортизация
По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	192 442
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	77
По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0
Итого по символам 26201-26204	26200	192 519
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 103
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	217 431
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	577 524
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	26 077
По списанию стоимости материальных запасов	26305	93 732
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	10 932
Итого по символам 26301-26307	26300	939 799
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	4 716
Служебные командировки	26402	4 052
Охрана	26403	305 746
Реклама	26404	128 946
Представительские расходы	26405	1 231
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	59 218
Судебные и арбитражные издержки	26407	13 024
Аудит	26408	5 510
Публикация отчетности	26409	51
Страхование	26410	166 504
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	52 503
Другие организационные и управленческие расходы	26412	61 757
Итого по символам 26401-26412	26400	803 258
Итого по разделу 6	26000	3 482 889
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	29 990 436
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	1
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	225
Итого по символам 27101-27103	27100	226
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	86
Итого по символам 27201-27203	27200	86
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	3 400
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	89
Итого по символам 27301-27308	27300	3 400
Итого по разделу 7	27000	3 712
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	3 712
Итого расходов по разделам 1-7		32 887 914
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000	293 065
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000	0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
Налог за прибыль	28101	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	32 887 914
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001	293 065
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002	0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0
Итого по разделу 2	32101	0
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001	293 065
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002	0

Страница была полезной?