Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	7 385
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	82 997
Негосударственным коммерческим организациям	11112	970 858
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 704
Индивидуальным предпринимателям	11114	10 099
Гражданам (физическим лицам)	11115	475 713
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	19 656
Физическим лицам-нерезидентам	11117	5 512
Кредитным организациям	11118	38 630
Банкам-нерезидентам	11119	1 555
Итого по символам 11101-11119	11100	1 615 109
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	36 725
Негосударственных коммерческих организациях	11212	576
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	23 968
Кредитных организациях	11215	5 492
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	66 761
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	1 873
В банках-нерезидентах	11303	1 017
Итого по символам 11301-11303	11300	2 890
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	6 187
В кредитных организациях	11402	4 821
В банках-нерезидентах	11403	0
Итого по символам 11401-11403	11400	11 008
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	26 544
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 063
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	4 277
Прочие долговые обязательства	11505	54 863
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	187
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	560
Итого по символам 11501-11508	11500	88 494
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	213 007
Векселям прочих резидентов	11604	30 699
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	243 706
Итого по разделу 1	11000	2 027 968
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	594
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	53 461
Итого по символам 12101-12102	12100	54 055
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 474 433
Итого по символу 12201	12200	3 474 433
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	23 408
Итого по символу 12301	12300	23 408
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 362
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2
Итого по символам 12401-12406	12400	1 364
Итого по разделу 2	12000	3 553 260
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	5 581 228
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	304
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	10 417
Прочих ценных бумаг	13105	8 246 369
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	34 125
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	2 225
Итого по символам 13101-13108	13100	8 293 440
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	11
Итого по символу 13201	13200	11
Итого по разделу 3	13000	8 293 451
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	283 045
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	127
Итого по символам 14101-14104	14100	283 172
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	283 172
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	334 767
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	2 072 217
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	2 406 984
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	31
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	31
Итого по разделу 5	15000	2 407 015
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	711 709
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	711 709
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	5 838
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	162 891
По другим операциям	16203	112 466
Итого по символам 16201-16203	16200	281 195
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	4 032
От выбытия (реализации) имущества	16302	65
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	5 554 927
Прочие операционные доходы	16306	79
Итого по символам 16301-16306	16300	5 559 103
Итого по разделу 6	16000	6 552 007
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	17 535 645
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	8 931
По другим банковским операциям и сделкам	17102	52
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	6
Итого по символам 17101-17103	17100	8 989
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 457
По другим банковским операциям и сделкам	17202	9
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	13 476
Итого по символам 17201-17203	17200	17 942
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	1
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	15 229
Итого по символам 17301-17306	17300	15 230
Итого по разделу 7	17000	42 161
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	42 161
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	23 159 034
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	193 495
Банков-нерезидентов	21103	37 732
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	231 227
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	329
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	1 840
Негосударственных коммерческих организаций	21208	577
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0
Кредитных организаций	21210	0
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	68
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	2 814
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	79
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	28 740
Негосударственных коммерческих организаций	21312	27 035
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	325
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	5 345
Кредитных организаций	21315	6
Банков-нерезидентов	21316	10 084
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	71 614
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	99
Негосударственных коммерческих организаций	21412	67 110
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	67 209
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	1 837
Нерезидентов	21502	0
Итого по символам 21501-21502	21500	1 837
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	251 528
Нерезидентов	21602	1 965
Итого по символам 21601-21602	21600	253 493
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	51 233
Итого по символам 21801-21804	21800	51 233
Итого по разделу 1	21000	679 427
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 163 445
Итого по символу 22101	22100	3 163 445
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	3 735
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	3 735
Итого по разделу 2	22000	3 167 180
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	3 846 607
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	354
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	109 132
Прочих ценных бумаг	23105	176 009
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	33 913
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	6 916
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	326 324
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	326 324
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	281 094
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	2 489 441
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	2 770 535
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	213
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	213
Итого по разделу 4	24000	2 770 748
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	517 890
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	517 890
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	0
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	17 532
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	440
За полученные гарантии и поручительства	25204	69
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	15
По другим операциям	25206	31 667
Итого по символам 25201-25206	25200	49 723
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	5 853 279
Прочие операционные расходы	25303	33 627
Итого по символам 25301-25303	25300	5 886 906
Итого по разделу 5	25000	6 454 519
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	212 433
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	23 194
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	29 501
Итого по символам 26101-26104	26100	265 128
2. Амортизация
По основным средствам	26201	21 615
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	103
Итого по символам 26201-26203	26200	21 718
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 381
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	15 446
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	81 057
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	8 617
По списанию стоимости материальных запасов	26305	11 596
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	58
Итого по символам 26301-26307	26300	121 155
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	298
Служебные командировки	26402	5 456
Охрана	26403	40 510
Реклама	26404	14 536
Представительские расходы	26405	7 236
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	11 344
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	1 458
Публикация отчетности	26409	8
Страхование	26410	22 339
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	51 316
Другие организационные и управленческие расходы	26412	13 845
Итого по символам 26401-26412	26400	168 346
Итого по разделу 6	26000	576 347
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	10 127 938
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	3
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 979
Итого по символам 27101-27103	27100	2 982
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	483
Итого по символам 27201-27203	27200	483
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	253
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	243
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	1 805
Итого по символам 27301-27308	27300	2 301
Итого по разделу 7	27000	5 766
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	5 766
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	13 980 311
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	9 178 723
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	8 960 229
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	3
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	218 494
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?