Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	54 536
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	8 296
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	5 392
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	187
Негосударственным финансовым организациям	11111	115 769
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 913 642
Негосударственным некомерческим организациям	11113	106
Индивидуальным предпринимателям	11114	92 382
Гражданам (физическим лицам)	11115	205 751
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	376 910
Физическим лицам-нерезидентам	11117	285
Кредитным организациям	11118	31 446
Банкам-нерезидентам	11119	10 317
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	740
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	465
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	15
Негосударственными коммерческими организациями	11212	25 594
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	44
Гражданами (физическими лицами)	11215	7 789
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	169
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	658
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	1 977
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	774
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	80
Негосударственных финансовых организаций	11311	13
Негосударственных коммерческих организаций	11312	70 700
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	646
Граждан (физических лиц)	11315	11 614
Юридических лиц-нерезидентов	11316	22 226
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	18
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3 269
Негосударственных коммерческих организаций	11412	9 110
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	4 792
Кредитных организаций	11415	3 507
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	2 455
В банках-нерезидентах	11503	3 452
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	8 552
В кредитных организациях	11602	611
В банках-нерезидентах	11603	216 894
Итого по подразделу	11000	4 211 183
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	401 194
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	43 044
Кредитных организаций	12103	34 578
Прочие долговые обязательства	12104	155 009
Иностранных государств	12105	6 333
Иностранных государств	12106	228
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	47 741
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	39
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	2 238
Прочим векселям	12304	3
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	142 036
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	2 870
Кредитных организаций	12403	111 640
Прочих ценных бумаг	12404	1 069 627
Иностранных государств	12405	26 913
Банков-нерезидентов	12406	197
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	8 742
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	2 684
Прочие акции	12502	50 565
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	1 991
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	3 714 332
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	358 259
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	102 181
Итого по подразделу	12000	6 282 444
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	2 907 354
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	12 638 114
Итого по подразделу	13000	15 545 468
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	10 794
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	306
Итого по подразделу	16000	11 100
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	7 808 745
По другим операциям	17103	27 755
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	183 741
По операциям инкассации	17202	24 847
По расчетным операциям	17203	530 975
По выданным гарантиям	17204	50 354
По другим операциям	17205	208 661
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	1 702
От списания кредиторской задолженности	17302	25
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	309
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	52
От сдачи имущества в аренду	17307	14 270
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	255 557
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	102 480
От проведения операций с опционами	17311	976
От проведения форвардных операций	17312	104 191
От проведения фьючерсных операций	17313	1 924
От проведения операций СВОП	17314	12 143
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	397
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	0
Другие доходы	17318	8 055
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	13
Итого по подразделу	17000	9 337 172
Всего доходов	10000	35 387 367
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	51 908
Банкам-нерезидентам	21103	209 569
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	261 477
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	129
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	479
Негосударственным коммерческим организациям	22108	122 231
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 615
Кредитным организациям	22110	2 945
Банкам-нерезидентам	22111	1 275
Индивидуальным предпринимателям	22112	27
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	7 754
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	38 884
Негосударственным коммерческим организациям	22212	124 428
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	27 656
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	5 009
Кредитным организациям	22215	7 500
Банкам-нерезидентам	22216	13 091
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	742
Негосударственным коммерческим организациям	22312	5 151
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	59 933
Кредитным организациям	22315	1 421
Банкам-нерезидентам	22316	34 084
Итого по подразделу	22000	454 354
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 369 131
Физическим лицам-нерезидентам	23103	31 393
Итого по подразделу	23000	1 400 524
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	150 000
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	4 544
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	11 580
Процентный расход по векселям	24104	611
Дискотный расход по векселям	24105	378 491
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	124
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	660 074
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	4 155
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 523 944
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 733 523
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	2 376 226
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	13 021 481
Итого по подразделу	25000	15 397 707
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	903 071
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	23
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	86 596
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 966
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	10 557
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	6 085
Прочие расходы	26109	4 295
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	38 478
Итого по подразделу	26000	1 054 071
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	43
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	190
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	233
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	8 491 366
По другим операциям	29103	1 111
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	4 617
По операциям инкассации	29202	19 787
По расчетным операциям	29203	150 072
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	150 903
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	113 679
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5 569
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 025
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	13 891
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	58 080
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	96 234
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	50
Типографские и канцелярские расходы	29315	5 167
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	16 496
Содержание зданий и сооружений	29317	17 014
Расходы по охране	29318	64 915
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	400
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	84 779
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	1 218
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	11 624
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	3 739
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	953
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 382
Прочие расходы	29329	213 480
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	12 217
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	12 159
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	395
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	11
Арендная плата	29406	152 913
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	1 062
По форвардным операциям	29411	85 678
По фьючерсным операциям	29412	2
По операциям СВОП	29413	45 040
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	6
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	342
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	162 177
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	55
Расходы по аудиторским проверкам	29421	7 495
Расходы по публикации отчетности	29422	503
Другие расходы	29423	104 554
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	10 100 001
Всего расходов	20000	31 401 890
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	3 985 477
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	2 254 493
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	17
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 738 957
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	1
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	7 973

Страница была полезной?