Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	31 200
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	3 920
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	5 059
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	112
Негосударственным финансовым организациям	11111	82 614
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 974 556
Негосударственным некомерческим организациям	11113	71
Индивидуальным предпринимателям	11114	66 274
Гражданам (физическим лицам)	11115	133 094
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	229 537
Физическим лицам-нерезидентам	11117	225
Кредитным организациям	11118	19 046
Банкам-нерезидентам	11119	7 883
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	740
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	216
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	22 688
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	26
Гражданами (физическими лицами)	11215	7 084
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	4
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	658
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	1 977
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	80
Негосударственных финансовых организаций	11311	13
Негосударственных коммерческих организаций	11312	53 668
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	539
Граждан (физических лиц)	11315	7 224
Юридических лиц-нерезидентов	11316	12 866
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	18
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3 120
Негосударственных коммерческих организаций	11412	2 284
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	2 864
Кредитных организаций	11415	649
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 964
В банках-нерезидентах	11503	2 572
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	7 785
В кредитных организациях	11602	241
В банках-нерезидентах	11603	184 448
Итого по подразделу	11000	2 867 319
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	302 043
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	26 152
Кредитных организаций	12103	21 301
Прочие долговые обязательства	12104	103 972
Иностранных государств	12105	2 171
Иностранных государств	12106	228
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	6 145
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	39
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	2 203
Прочим векселям	12304	3
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	133 835
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	2 767
Кредитных организаций	12403	63 570
Прочих ценных бумаг	12404	917 374
Иностранных государств	12405	25 281
Банков-нерезидентов	12406	197
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	6 611
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	2 684
Прочие акции	12502	17 374
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	374
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	2 602 702
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	358 259
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	765
Итого по подразделу	12000	4 596 050
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	2 221 171
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	8 892 184
Итого по подразделу	13000	11 113 355
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	8 013
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	144
Итого по подразделу	16000	8 157
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	5 699 265
По другим операциям	17103	26 072
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	131 636
По операциям инкассации	17202	17 661
По расчетным операциям	17203	388 409
По выданным гарантиям	17204	25 590
По другим операциям	17205	167 272
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	1 010
От списания кредиторской задолженности	17302	8
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	230
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	10
От сдачи имущества в аренду	17307	10 326
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	145 514
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	42 304
От проведения операций с опционами	17311	976
От проведения форвардных операций	17312	102 445
От проведения фьючерсных операций	17313	926
От проведения операций СВОП	17314	11 334
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	397
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	0
Другие доходы	17318	5 668
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	6 777 053
Всего доходов	10000	25 361 934
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	24 944
Банкам-нерезидентам	21103	166 674
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	191 618
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	437
Негосударственным коммерческим организациям	22108	98 033
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 087
Кредитным организациям	22110	1 179
Банкам-нерезидентам	22111	868
Индивидуальным предпринимателям	22112	26
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	6 714
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	37 783
Негосударственным коммерческим организациям	22212	103 947
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	23 878
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	5 008
Кредитным организациям	22215	5 610
Банкам-нерезидентам	22216	13 091
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	719
Негосударственным коммерческим организациям	22312	3 427
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	37 966
Кредитным организациям	22315	381
Банкам-нерезидентам	22316	22 883
Итого по подразделу	22000	363 037
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	958 033
Физическим лицам-нерезидентам	23103	18 189
Итого по подразделу	23000	976 222
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	150 000
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	3 574
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	292
Процентный расход по векселям	24104	253
Дискотный расход по векселям	24105	61 059
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	81
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	321 554
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	3 073
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 120 999
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 660 885
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	1 866 580
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	9 104 709
Итого по подразделу	25000	10 971 289
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	652 080
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	12
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	70 471
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3 563
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	6 123
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	4 799
Прочие расходы	26109	3 561
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	25 460
Итого по подразделу	26000	766 069
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	36
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	104
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	140
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	6 436 778
По другим операциям	29103	662
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	3 054
По операциям инкассации	29202	13 831
По расчетным операциям	29203	105 893
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	126 747
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	78 762
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	3 913
Расходы по совершению расчетных операций	29303	820
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	9 814
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	42 198
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	68 470
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	50
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 106
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	13 634
Содержание зданий и сооружений	29317	12 506
Расходы по охране	29318	47 136
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	366
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	54 618
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	799
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	7 105
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	2 408
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	773
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 032
Прочие расходы	29329	120 115
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	1 534
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 526
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	257
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	9
Арендная плата	29406	113 770
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	915
По форвардным операциям	29411	83 372
По фьючерсным операциям	29412	2
По операциям СВОП	29413	42 397
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	6
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	190
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	114 083
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	53
Расходы по аудиторским проверкам	29421	7 491
Расходы по публикации отчетности	29422	499
Другие расходы	29423	76 717
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	7 596 885
Всего расходов	20000	22 526 145
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	2 835 789
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 942 380
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	17
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	914 846
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	21 437

Страница была полезной?