Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	34 136
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 581
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	7 982
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	172
Негосударственным финансовым организациям	11111	88 184
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 178 620
Негосударственным некомерческим организациям	11113	174
Индивидуальным предпринимателям	11114	42 301
Гражданам (физическим лицам)	11115	101 714
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	116 643
Физическим лицам-нерезидентам	11117	120
Кредитным организациям	11118	28 457
Банкам-нерезидентам	11119	17 285
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	50 846
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	37
Гражданами (физическими лицами)	11215	3 904
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	7
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	77
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	903
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	555
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	66 574
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	165
Граждан (физических лиц)	11315	4 017
Юридических лиц-нерезидентов	11316	2 254
Физических лиц-нерезидентов	11317	8
Кредитных организаций	11318	7
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	2 361
Негосударственных коммерческих организаций	11412	781
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	12 342
Кредитных организаций	11415	3 845
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	2 711
В банках-нерезидентах	11503	6 069
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	12 306
В кредитных организациях	11602	19
В банках-нерезидентах	11603	35 507
Итого по подразделу	11000	2 822 664
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	313 344
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	34 839
Кредитных организаций	12103	17 944
Прочие долговые обязательства	12104	204 368
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	413
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	799
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	457
Прочим векселям	12204	14 979
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	5 074
Прочим векселям	12304	2 933
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	89 703
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	13 361
Кредитных организаций	12403	102 008
Прочих ценных бумаг	12404	652 756
Иностранных государств	12405	199 239
Банков-нерезидентов	12406	364
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	110
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	2 973
Прочие акции	12502	107 465
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	995 454
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	4
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	522
Итого по подразделу	12000	2 759 109
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 149 400
По операциям на валютных биржах	13102	734
По другим операциям	13103	1 707 025
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	5 470 804
Итого по подразделу	13000	8 327 963
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	8 698
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	81
Итого по подразделу	16000	8 779
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	7 132 016
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	27 782
По другим операциям	17103	280 542
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	135 953
По операциям инкассации	17202	19 527
По расчетным операциям	17203	464 637
По выданным гарантиям	17204	37 148
По другим операциям	17205	181 674
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	709
От списания кредиторской задолженности	17302	35
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	345
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	220
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	36
От сдачи имущества в аренду	17307	10 802
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	35 905
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	50 555
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	31 809
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	19 558
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	5 034
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	13
Другие доходы	17318	24 149
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	143
Итого по подразделу	17000	8 458 592
Всего доходов	10000	22 377 107
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	35 125
Банкам-нерезидентам	21103	202 030
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	237 155
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	6 794
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	38
Негосударственным финансовым организациям	22107	599
Негосударственным коммерческим организациям	22108	88 980
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	605
Кредитным организациям	22110	1 990
Банкам-нерезидентам	22111	579
Индивидуальным предпринимателям	22112	1
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	286
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	5 276
Негосударственным коммерческим организациям	22212	138 119
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	11 223
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 661
Кредитным организациям	22215	3 668
Банкам-нерезидентам	22216	25 660
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	1 310
Негосударственным коммерческим организациям	22312	750
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	50 238
Кредитным организациям	22315	1 690
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	339 467
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	890 434
Физическим лицам-нерезидентам	23103	14 235
Итого по подразделу	23000	904 669
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	150 000
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	11 891
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	26
Процентный расход по векселям	24104	3 375
Дискотный расход по векселям	24105	776 122
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	8 041
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	517 083
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	27 646
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	538 991
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	10 871
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 044 046
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	894 181
По операциям на валютных биржах	25102	2 144
По другим операциям	25103	1 565 013
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	5 562 138
Итого по подразделу	25000	8 023 476
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	683 690
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	452
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	51 515
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 731
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	5 539
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	4 788
Прочие расходы	26109	1 667
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	27 004
Итого по подразделу	26000	779 386
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	1
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	1
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	34
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	471
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	507
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	7 150 215
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	824
По другим операциям	29103	353 068
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	8 045
По операциям инкассации	29202	15 394
По расчетным операциям	29203	93 947
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	76 590
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	137 332
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	4 200
Расходы по совершению расчетных операций	29303	885
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	11 705
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	43 562
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	60 801
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	201
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 155
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	21 557
Содержание зданий и сооружений	29317	14 411
Расходы по охране	29318	55 063
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	572
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	64 185
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	674
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	11 654
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	7
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	3 581
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	701
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	598
Прочие расходы	29329	163 416
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	1 813
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 802
По списанию дебиторской задолженности	29402	262
По доставке банковских документов	29403	166
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	31
Арендная плата	29406	118 017
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	30 674
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	11 500
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	43
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	3 808
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	194 259
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	94
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 406
Расходы по публикации отчетности	29422	426
Другие расходы	29423	63 857
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	8 726 699
Всего расходов	20000	21 055 405
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 321 702
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	562 140
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	16
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	782 298
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	22 736

Страница была полезной?