Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	1 257 571
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	656
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 060 645
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	41
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	360
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	93 580
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	310 712
Негосударственным коммерческим организациям	11112	8 918 894
Негосударственным некомерческим организациям	11113	14 077
Индивидуальным предпринимателям	11114	113 374
Гражданам (физическим лицам)	11115	295 094
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	178 199
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 751
Кредитным организациям	11118	473 078
Банкам-нерезидентам	11119	35 750
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	258
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	28 900
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	17
Гражданами (физическими лицами)	11215	34
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	7
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	23 391
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	29 237
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	1 537
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	667
Негосударственных коммерческих организаций	11312	146 935
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	30
Индивидуальных предпринимателей	11314	1 550
Граждан (физических лиц)	11315	3 155
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	564
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	1 401
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	56
В кредитных организациях	11502	26 261
В банках-нерезидентах	11503	659 314
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	0
В кредитных организациях	11602	30 797
В банках-нерезидентах	11603	473 292
Итого по подразделу	11000	14 181 185
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	383 289
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	434 808
Кредитных организаций	12103	47 505
Прочие долговые обязательства	12104	1 057 476
Иностранных государств	12105	485
Иностранных государств	12106	209 748
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	127 124
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	283
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	144
Прочим векселям	12204	253
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	89 677
Прочим векселям	12304	127 110
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	178 595
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	186 192
Кредитных организаций	12403	328 585
Прочих ценных бумаг	12404	1 059 498
Иностранных государств	12405	30 495
Банков-нерезидентов	12406	700
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	13 843
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	4 724
Прочие акции	12502	5 717
Банков-нерезидентов	12503	114 436
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	779 156
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	16
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	1 261
Итого по подразделу	12000	5 181 120
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	2 095 742
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	63 509 815
Итого по подразделу	13000	65 605 557
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	3 759
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	3 759
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	140 571
Расчетным операциям	16104	157
Другим операциям	16105	1 326
Итого по подразделу	16000	142 054
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	17 799 069
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	226 612
По операциям инкассации	17202	2 501
По расчетным операциям	17203	519 374
По выданным гарантиям	17204	380 886
По другим операциям	17205	696 841
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	283
От списания кредиторской задолженности	17302	1
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	6 210
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	23
От операций с драгоценными металлами	17305	52 975
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	67
От сдачи имущества в аренду	17307	13 879
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	1
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	97 146
От проведения форвардных операций	17312	258 178
От проведения фьючерсных операций	17313	857 347
От проведения операций СВОП	17314	5 616
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	25 121
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	56 183
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	204 055
Другие доходы	17318	61 525
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	21 263 893
Всего доходов	10000	106 377 568
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	66
Кредитным организациям	21102	116 014
Банкам-нерезидентам	21103	2 273 164
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	2 389 244
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	3 869
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	9 108
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	55 185
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	103
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	534
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	1 136
Негосударственным финансовым организациям	22107	9 385
Негосударственным коммерческим организациям	22108	28 285
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	7 857
Кредитным организациям	22110	10 660
Банкам-нерезидентам	22111	5 309
Индивидуальным предпринимателям	22112	603
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	3 572
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	47
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	234 306
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	9 037
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	154
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	1
Негосударственным финансовым организациями	22211	74 815
Негосударственным коммерческим организациям	22212	624 895
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	4 939
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 618
Кредитным организациям	22215	115 589
Банкам-нерезидентам	22216	33 048
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	2 940
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	1 325
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	3 374
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 241 694
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 642 217
Физическим лицам-нерезидентам	23103	30 581
Итого по подразделу	23000	1 672 798
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	352 300
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	2 668
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	70 383
Дискотный расход по векселям	24105	792 719
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	24
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	430 036
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	13 038
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	2 589 613
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	408
Итого по подразделу	24000	4 251 189
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	1 523 088
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	62 725 765
Итого по подразделу	25000	64 248 853
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	2 530 985
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	461 466
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	58
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	12 201
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	516
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	42
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	1
Прочие расходы	26109	2 023
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	77
Итого по подразделу	26000	3 007 369
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	4
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	186
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	41
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	151
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	382
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	17 464 366
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	8 185
По операциям инкассации	29202	26 157
По расчетным операциям	29203	30 934
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	584
По другим операциям	29205	34 908
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	202 024
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	13 726
Расходы по совершению расчетных операций	29303	386
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	10 480
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	108 999
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	217 064
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	3 781
нематериальным активам	29314	1 715
Типографские и канцелярские расходы	29315	20 166
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	22 053
Содержание зданий и сооружений	29317	92 475
Расходы по охране	29318	197 324
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	14
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	293 972
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	15 450
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	50 975
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	148
на представительские расходы	29324	10 713
на командировочные расходы	29325	33 037
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	77
Уплаченная госпошлина	29327	20 680
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	121 552
Прочие расходы	29329	101 013
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	6 794
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	4 494
По списанию дебиторской задолженности	29402	156 904
По доставке банковских документов	29403	3 593
По операциям с драгоценными металлами	29404	57 627
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	6
Арендная плата	29406	473 792
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	73 792
По форвардным операциям	29411	2 289 582
По фьючерсным операциям	29412	580 035
По операциям СВОП	29413	12 372
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	11 722
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	158 233
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	484 434
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	67 763
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	6 367
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	155
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 259
Расходы по публикации отчетности	29422	299
Другие расходы	29423	1 020 842
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	24 511 529
Всего расходов	20000	101 323 058
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	5 054 510
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 339 069
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	41
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	4 219 083
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	14
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	503 662

Страница была полезной?