Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 222 752	245 306	1 468 058
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 201	0	2 201
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	86 987	0	86 987
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	296 967	74 914	371 881
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	29 334	73 851	103 185
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	255	63	318
18.	Кредитным организациям	11118	7 731	63	7 794
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	87	87
	Итого по символам 11101-11119		1 646 227	394 284	2 040 511
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	7 811	0	7 811
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	1 633	9 790	11 423
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	18 435	18 435
15.	Кредитных организациях	11215	30 023	0	30 023
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		39 467	28 225	67 692
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	19	63	82
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 587	1 587
	Итого по символам 11301-11303		19	1 650	1 669
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	1 065	0	1 065
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		1 065	0	1 065
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	38 013	620	38 633
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	6 801	0	6 801
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	131 145	0	131 145
5.	Прочие долговые обязательства	11505	170 307	0	170 307
6.	Иностранных государств	11506	0	3 529	3 529
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	24 414	7 193	31 607
	Итого по символам 11501-11508		370 680	11 342	382 022
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	39 399	0	39 399
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		39 399	0	39 399
	Итого по разделу 1		2 096 857	435 501	2 532 358
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	58 147	87	58 234
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	286 022	24 089	310 111
	Итого по символам 12101-12102		344 169	24 176	368 345
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	372 843		372 843
	Итого по символу 12201		372 843		372 843
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	48 187	755	48 942
	Итого по символу 12301		48 187	755	48 942
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	838	0	838
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	5	0	5
	Итого по символам 12401-12406		843	0	843
	Итого по разделу 2		766 042	24 931	790 973
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 862 899	460 432	3 323 331
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	34 030		34 030
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	29 619		29 619
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	54 481		54 481
5.	Прочих ценных бумаг	13105	242 451		242 451
6.	Иностранных государств	13106	42 746		42 746
7.	Банков-нерезидентов	13107	323		323
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	15 057		15 057
	Итого по символам 13101-13108		418 707		418 707
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		418 707	0	418 707
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	48 145		48 145
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	6 444 206		6 444 206
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		6 492 351		6 492 351
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	8 920		8 920
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		8 920		8 920
	Итого по разделу 5		6 501 271		6 501 271
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	4 468	0	4 468
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		4 468	0	4 468
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	22 716	1 633	24 349
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	21 340	0	21 340
3.	По другим операциям	16203	29 383	1 668	31 051
	Итого по символам 16201-16203		73 439	3 301	76 740
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	152	0	152
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	619		619
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	9 542 582		9 542 582
6.	Прочие операционные доходы	16306	83	4	87
	Итого по символам 16301-16306		9 543 436	4	9 543 440
	Итого по разделу 6		9 621 343	3 305	9 624 648
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		16 541 321	3 305	16 544 626
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	9 835	8 974	18 809
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	2 089	12	2 101
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		11 924	8 986	20 910
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	135	697	832
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		135	697	832
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	39	0	39
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	16	0	16
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	4	0	4
5.	Другие доходы	17306	4 458	3 871	8 329
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		4 517	3 871	8 388
	Итого по разделу 7		16 576	13 554	30 130
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		16 576	13 554	30 130
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	19 420 796	477 291	19 898 087
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	48	0	48
2.	Кредитных организаций	21102	74 041	166	74 207
3.	Банков-нерезидентов	21103	101 033	91 073	192 106
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		175 122	91 239	266 361
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	40	0	40
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	13 027	253	13 280
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	20 741	214	20 955
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	271	0	271
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	27	0	27
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	12	14	26
	Итого по символам 21201-21214		34 118	481	34 599
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 555	0	1 555
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	11 009	0	11 009
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	384	0	384
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	6 886	3 552	10 438
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	76 888	4 080	80 968
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	4 088	0	4 088
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	89	1 271	1 360
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		100 899	8 903	109 802
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	6 558	0	6 558
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1 155	0	1 155
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	10 772	10 772
15.	Кредитных организаций	21415	53 253	565	53 818
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	18 856	18 856
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		60 966	30 193	91 159
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 128	208	3 336
2.	Нерезидентов	21502	47	1	48
	Итого по символам 21501-21502		3 175	209	3 384
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	213 805	101 736	315 541
2.	Нерезидентов	21602	457	1 434	1 891
	Итого по символам 21601-21602		214 262	103 170	317 432
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	196 175	0	196 175
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	121 144	28 405	149 549
	Итого по символам 21801-21804		317 319	28 405	345 724
	Итого по разделу 1		905 861	262 600	1 168 461
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	260 948		260 948
	Итого по символу 22101		260 948		260 948
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		260 948	0	260 948
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 166 809	262 600	1 429 409
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	22 898		22 898
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	30 341		30 341
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	52 067		52 067
5.	Прочих ценных бумаг	23105	256 095		256 095
6.	Иностранных государств	23106	18 127		18 127
7.	Банков-нерезидентов	23107	587		587
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	9 464		9 464
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	4 062	0	4 062
	Итого по символам 23101- 23109		393 641	0	393 641
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		393 641	0	393 641
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	112 339		112 339
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	6 475 539		6 475 539
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		6 587 878		6 587 878
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	8 848		8 848
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		8 848		8 848
	Итого по разделу 4		6 596 726		6 596 726
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	3 154	0	3 154
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		3 154	0	3 154
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	540	0	540
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 372	22 755	24 127
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	12 928	4 084	17 012
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	489	344	833
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	195	4	199
6.	По другим операциям	25206	24 618	682	25 300
	Итого по символам 25201-25206		40 142	27 869	68 011
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	9 823 606		9 823 606
3.	Прочие операционные расходы	25303	8 290	0	8 290
	Итого по символам 25301-25303		9 831 896	0	9 831 896
	Итого по разделу 5		9 875 192	27 869	9 903 061
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	547 677	0	547 677
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	126 852	0	126 852
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	3 907	0	3 907
	Итого по символам 26101-26104		678 436	0	678 436
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	14 678		14 678
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	44		44
	Итого по символам 26201-26203		14 722		14 722
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	8 347	0	8 347
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	7 138	0	7 138
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	90 329	0	90 329
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	22 179		22 179
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	60 095		60 095
	Итого по символам 26301-26307		188 088	0	188 088
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	615	0	615
2.	Служебные командировки	26402	3 915	0	3 915
3.	Охрана	26403	19 952	0	19 952
4.	Реклама	26404	22 248	459	22 707
5.	Представительские расходы	26405	355	0	355
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	14 430	611	15 041
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 265	0	1 265
8.	Аудит	26408	4 477	0	4 477
9.	Публикация отчетности	26409	15	0	15
10.	Страхование	26410	3 956	0	3 956
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	32 535	20	32 555
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	31 420	1 706	33 126
	Итого по символам 26401-26412		135 183	2 796	137 979
	Итого по разделу 6		1 016 429	2 796	1 019 225
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		17 881 988	30 665	17 912 653
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	7	0	7
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	21	0	21
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	211	0	211
	Итого по символам 27101-27103		239	0	239
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	1 118	1 118
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		0	1 118	1 118
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	212	17	229
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	10	0	10
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	800	0	800
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	537	0	537
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		1 559	17	1 576
	Итого по разделу 7		1 798	1 135	2 933
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 798	1 135	2 933
	Итого расходов по разделам 1-7		19 050 595	294 400	19 344 995
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			553 092
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	111 316		111 316
	Итого по разделу 8		111 316		111 316
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	19 161 911	294 400	19 456 311
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			441 776
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			441 776
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?