Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

«Акционерный коммерческий банк „Держава“ публичное акционерное общество»

Регистрационный номер

2738

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	27 489	56 174	83 663
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	597 114	40 590	637 704
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	3 880	0	3 880
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	101 065	21 156	122 221
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	140 293	0	140 293
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		869 841	117 920	987 761
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	31 623	220	31 843
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	124 883	333 493	458 376
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	10 972	697	11 669
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		167 478	334 410	501 888
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 403	68	2 471
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	64	64
	Итого по символам 11301-11303		2 403	132	2 535
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	49 154	96 432	145 586
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	117 697	0	117 697
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	7 574	7 185	14 759
5.	Прочие долговые обязательства	11505	180 384	0	180 384
6.	Иностранных государств	11506	0	34 755	34 755
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	642	642
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	500	428 013	428 513
	Итого по символам 11501-11508		355 309	567 027	922 336
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	168	0	168
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		168	0	168
	Итого по разделу 1		1 395 199	1 019 489	2 414 688
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	7 019	532	7 551
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	44 480	10 411	54 891
	Итого по символам 12101-12102		51 499	10 943	62 442
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 617 968		1 617 968
	Итого по символу 12201		1 617 968		1 617 968
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	1 063 057	0	1 063 057
	Итого по символу 12301		1 063 057	0	1 063 057
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	533	0	533
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	0	0	0
	Итого по символам 12401-12407		533	0	533
	Итого по разделу 2		2 733 057	10 943	2 744 000
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 128 256	1 030 432	5 158 688
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	183 395		183 395
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	22 699		22 699
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	4 209		4 209
5.	Прочих ценных бумаг	13105	56 975		56 975
6.	Иностранных государств	13106	8 876		8 876
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	24 012		24 012
	Итого по символам 13101-13108		300 166		300 166
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	7 239	0	7 239
	Итого по символу 13201		7 239	0	7 239
	Итого по разделу 3		307 405	0	307 405
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	32 345	0	32 345
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		32 345	0	32 345
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		32 345	0	32 345
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	53 123 768		53 123 768
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		53 123 768		53 123 768
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	7 944		7 944
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		7 944		7 944
	Итого по разделу 5		53 131 712		53 131 712
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	8 590		8 590
	Итого по символу 16101		8 590		8 590
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	20 027	10 136	30 163
3.	По другим операциям	16203	47 072	2 063	49 135
	Итого по символам 16201-16203		67 099	12 199	79 298
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 869	0	1 869
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	482		482
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	2 567 644		2 567 644
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		2 569 995	0	2 569 995
	Итого по разделу 6		2 645 684	12 199	2 657 883
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		56 117 146	12 199	56 129 345
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	54 288	6	54 294
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	2	1	3
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		54 290	7	54 297
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0	4	4
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	616	0	616
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		616	4	620
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	6	0	6
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	354	0	354
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	0	0	0
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	298	31	329
5.	Другие доходы	17306	0	0	0
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		658	31	689
	Итого по разделу 7		55 564	42	55 606
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		55 564	42	55 606
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	60 300 966	1 042 673	61 343 639
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	4 187	12 206	16 393
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	200	200
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		4 187	12 406	16 593
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 569	28 868	31 437
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	408	0	408
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	101 668	207	101 875
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	13 255	0	13 255
10.	Кредитных организаций	21210	44 346	0	44 346
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	59	0	59
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		162 305	29 075	191 380
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	2 254	232	2 486
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	344 172	30 145	374 317
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	588	588
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	7 059	7 059
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		346 426	38 024	384 450
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	60	0	60
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	128	128
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	668	24 116	24 784
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	800	364	1 164
15.	Кредитных организаций	21415	17 404	2 996	20 400
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	110	110
17.	Банка России	21417	205 491	133 449	338 940
	Итого по символам 21401-21417		224 423	161 163	385 586
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	136 600	141 556	278 156
2.	Нерезидентов	21602	59	1 696	1 755
	Итого по символам 21601-21602		136 659	143 252	279 911
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	181 772	0	181 772
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	3 276	734	4 010
	Итого по символам 21801-21804		185 048	734	185 782
	Итого по разделу 1		1 059 048	384 654	1 443 702
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 940 280		1 940 280
	Итого по символу 22101		1 940 280		1 940 280
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	9		9
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	471 447	0	471 447
	Итого по символам 22201-22204		471 456	0	471 456
	Итого по разделу 2		2 411 736	0	2 411 736
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 470 784	384 654	3 855 438
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	35 465		35 465
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	36 783		36 783
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	967		967
5.	Прочих ценных бумаг	23105	92 773		92 773
6.	Иностранных государств	23106	7 828		7 828
7.	Банков-нерезидентов	23107	721		721
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	70 390		70 390
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		244 927	0	244 927
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 777	0	1 777
	Итого по символу 23201		1 777	0	1 777
	Итого по разделу 3		246 704	0	246 704
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	30 349		30 349
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	52 827 513		52 827 513
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		52 857 862		52 857 862
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	8 896		8 896
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		8 896		8 896
	Итого по разделу 4		52 866 758		52 866 758
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	143 312		143 312
	Итого по символу 25101		143 312		143 312
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 459	0	1 459
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 778	1 238	3 016
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0	0	0
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	74	0	74
6.	По другим операциям	25206	18 136	3 207	21 343
	Итого по символам 25201-25206		21 447	4 445	25 892
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	3 026 780		3 026 780
3.	Прочие операционные расходы	25303	27	2 124	2 151
	Итого по символам 25301-25303		3 026 807	2 124	3 028 931
	Итого по разделу 5		3 191 566	6 569	3 198 135
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	295 700	0	295 700
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	65 329	0	65 329
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 095	0	1 095
	Итого по символам 26101-26104		362 124	0	362 124
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	2 887		2 887
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	5		5
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		2 892		2 892
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	1 598	0	1 598
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	6 869	0	6 869
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	48 716	0	48 716
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	132 846	13	132 859
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	7 887		7 887
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	35		35
	Итого по символам 26301-26307		197 951	13	197 964
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	18	0	18
2.	Служебные командировки	26402	959	14	973
3.	Охрана	26403	341	0	341
4.	Реклама	26404	2 368	0	2 368
5.	Представительские расходы	26405	699	0	699
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	7 438	683	8 121
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3 100	0	3 100
8.	Аудит	26408	1 900	0	1 900
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	21 304	0	21 304
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	1 960	0	1 960
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	180 372	2 053	182 425
	Итого по символам 26401-26412		220 459	2 750	223 209
	Итого по разделу 6		783 426	2 763	786 189
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		57 088 454	9 332	57 097 786
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	8	0	8
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	402	0	402
	Итого по символам 27101-27103		411	0	411
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 387	19	2 406
	Итого по символам 27201-27203		2 387	19	2 406
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	0	0	0
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		0	0	0
	Итого по разделу 7		2 798	19	2 817
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		2 798	19	2 817
	Итого расходов по разделам 1-7		60 562 036	394 005	60 956 041
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			387 598
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	29 532		29 532
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	0		0
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	29 532		29 532
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		29 532		29 532
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	60 591 568	394 005	60 985 573
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			358 066
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			358 066
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?