Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	8 065	0	8 065
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	536 266	0	536 266
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	11 280 462	400 798	11 681 260
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	95	0	95
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	426	0	426
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	312 323	187 507	499 830
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	332	9 598	9 930
18.	Кредитным организациям	11118	14 017	0	14 017
19.	Банкам-нерезидентам	11119	94	0	94
	Итого по символам 11101-11119		12 152 080	597 903	12 749 983
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	123 250	0	123 250
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		123 250	0	123 250
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	223	48	271
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		223	48	271
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	43 152	0	43 152
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		43 152	0	43 152
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	432 272	0	432 272
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	117 570	0	117 570
5.	Прочие долговые обязательства	11505	10 708	0	10 708
6.	Иностранных государств	11506	0	68 179	68 179
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	34 886	34 886
	Итого по символам 11501-11508		560 550	103 065	663 615
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	117 257	0	117 257
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		117 257	0	117 257
	Итого по разделу 1		12 996 512	701 016	13 697 528
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	21 914	1 847	23 761
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	545 751	39 006	584 757
	Итого по символам 12101-12102		567 665	40 853	608 518
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	25 178 059		25 178 059
	Итого по символу 12201		25 178 059		25 178 059
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	173 085	210 142	383 227
	Итого по символу 12301		173 085	210 142	383 227
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 311		1 311
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	11 067	0	11 067
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	4 746	0	4 746
	Итого по символам 12401-12407		17 124	0	17 124
	Итого по разделу 2		25 935 933	250 995	26 186 928
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		38 932 445	952 011	39 884 456
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	2 039		2 039
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	17 627		17 627
5.	Прочих ценных бумаг	13105	7 505		7 505
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	12 460		12 460
	Итого по символам 13101-13108		39 631		39 631
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	152	0	152
	Итого по символу 13201		152	0	152
	Итого по разделу 3		39 783	0	39 783
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	9	0	9
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		9	0	9
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		9	0	9
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	61 515 295		61 515 295
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		61 515 295		61 515 295
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	10 683		10 683
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		10 683		10 683
	Итого по разделу 5		61 525 978		61 525 978
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	10 650 173		10 650 173
	Итого по символу 16101		10 650 173		10 650 173
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 049	0	1 049
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	5 206	0	5 206
3.	По другим операциям	16203	172 492	10 759	183 251
	Итого по символам 16201-16203		178 747	10 759	189 506
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	111	0	111
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	424		424
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	6 931 378		6 931 378
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 800	0	2 800
	Итого по символам 16301-16306		6 934 713	0	6 934 713
	Итого по разделу 6		17 763 633	10 759	17 774 392
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		79 329 403	10 759	79 340 162
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	60 552	13 292	73 844
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	374	6	380
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		60 926	13 298	74 224
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 484	883	4 367
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	114	0	114
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	444	30	474
	Итого по символам 17201-17203		4 042	913	4 955
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	257	0	257
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	16	0	16
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	9 905	69	9 974
5.	Другие доходы	17306	7 248	0	7 248
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	1 548		1 548
	Итого по символам 17301-17306		17 426	69	17 495
	Итого по разделу 7		82 394	14 280	96 674
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		82 394	14 280	96 674
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	118 344 242	977 050	119 321 292
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	33 749	64 337	98 086
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		33 749	64 337	98 086
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	51 865	0	51 865
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	286	0	286
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	24	0	24
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	123 235	254 250	377 485
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	178	0	178
10.	Кредитных организаций	21210	475	0	475
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	24	0	24
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		176 087	254 250	430 337
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	10 226	0	10 226
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	224	0	224
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	14 473	0	14 473
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	197 103	7 414	204 517
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	32 572	0	32 572
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		254 598	7 414	262 012
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	37 569	0	37 569
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	34 980	11 207	46 187
15.	Кредитных организаций	21415	93 738	0	93 738
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	16 296	16 296
17.	Банка России	21417	77 899	0	77 899
	Итого по символам 21401-21417		244 186	27 503	271 689
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	35 664	0	35 664
2.	Нерезидентов	21502	398	0	398
	Итого по символам 21501-21502		36 062	0	36 062
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	7 412 655	705 912	8 118 567
2.	Нерезидентов	21602	30 467	10 551	41 018
	Итого по символам 21601-21602		7 443 122	716 463	8 159 585
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	33 638	816	34 454
	Итого по символам 21801-21804		33 638	816	34 454
	Итого по разделу 1		8 221 442	1 070 783	9 292 225
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	24 293 970		24 293 970
	Итого по символу 22101		24 293 970		24 293 970
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	98		98
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	4 365	0	4 365
	Итого по символам 22201-22204		4 463	0	4 463
	Итого по разделу 2		24 298 433	0	24 298 433
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		32 519 875	1 070 783	33 590 658
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	13 671		13 671
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	13 052		13 052
5.	Прочих ценных бумаг	23105	7 514		7 514
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	9 810		9 810
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		44 047	0	44 047
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		44 047	0	44 047
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	63 541 903		63 541 903
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		63 541 903		63 541 903
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	8 869		8 869
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		8 869		8 869
	Итого по разделу 4		63 550 772		63 550 772
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	8 670 682		8 670 682
	Итого по символу 25101		8 670 682		8 670 682
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	9 661	0	9 661
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	39 425	17 610	57 035
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	115 892	49 290	165 182
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	5 204	10 360	15 564
6.	По другим операциям	25206	47 993	16 285	64 278
	Итого по символам 25201-25206		218 175	93 545	311 720
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	8 745 984		8 745 984
3.	Прочие операционные расходы	25303	8 377	775	9 152
	Итого по символам 25301-25303		8 754 361	775	8 755 136
	Итого по разделу 5		17 643 218	94 320	17 737 538
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 100 237	0	1 100 237
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	269 093	0	269 093
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	507	0	507
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	82	0	82
	Итого по символам 26101-26104		1 369 919	0	1 369 919
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	60 070		60 070
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	10		10
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		60 080		60 080
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 614	0	14 614
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	66 214	0	66 214
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	331 357	0	331 357
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	74 814	19	74 833
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	40 357		40 357
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 164		2 164
	Итого по символам 26301-26307		529 520	19	529 539
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	257	0	257
2.	Служебные командировки	26402	3 431	751	4 182
3.	Охрана	26403	79 615	0	79 615
4.	Реклама	26404	136 758	0	136 758
5.	Представительские расходы	26405	363	150	513
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	49 632	9 087	58 719
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3	0	3
8.	Аудит	26408	11 597	0	11 597
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	175 985	860	176 845
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	115 821	0	115 821
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	57 484	4	57 488
	Итого по символам 26401-26412		630 946	10 852	641 798
	Итого по разделу 6		2 590 465	10 871	2 601 336
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		83 828 502	105 191	83 933 693
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	18	0	18
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	17	0	17
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	130	0	130
	Итого по символам 27101-27103		165	0	165
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	7	0	7
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	551	3 460	4 011
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	7 199	0	7 199
	Итого по символам 27201-27203		7 757	3 460	11 217
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 715	0	3 715
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	263 957	0	263 957
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	261 201		261 201
	Итого по символам 27301-27308		267 672	0	267 672
	Итого по разделу 7		275 594	3 460	279 054
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		275 594	3 460	279 054
	Итого расходов по разделам 1-7		116 623 971	1 179 434	117 803 405
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 517 887
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	87 078		87 078
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	40 978		40 978
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	0		0
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	128 056		128 056
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		128 056		128 056
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	116 752 027	1 179 434	117 931 461
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 389 831
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 389 831
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?